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BILAN TELMO 2018 Siren 363800657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79384	28764	50620	58358
Fonds commercial	381	381		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77854	39819	38034	39229
Autres immobilisations corporelles	272374	154648	117726	61156
Immobilisations en cours	3133		3133	62103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5376		5376	5376
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2203		2203	2203
Prêts				
Autres immobilisations financières	18992		18992	14342
TOTAL (I)	459700	223614	236086	242769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361105	39668	321436	321885
En cours de production de biens	458782		458782	371095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688856	586	688269	681144
Autres créances	156967		156967	222665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530615		530615	976039
Charges constatées d’avance	22070		22070	16535
TOTAL (II)	2218396	40255	2178141	2589367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678097	263869	2414228	2832137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675137		594007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61887		121129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012024		990137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99466		93057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22327		12023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663451		1033708	
Dettes fiscales et sociales	535686		447366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11581		56922	
Produits constatés d’avance (2)	69691		198921	
TOTAL (IV)	1402204		1841999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414228		2832137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324497		1783660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5319538	18679	5338217	5466958
Chiffres d’affaires nets	5319538	18679	5338217	5466958
				
Production stockée			87686	63566
Production immobilisée			21858	54869
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22130	16119
Autres produits			7788	26364
Total des produits d’exploitation (I)			5477681	5627878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1758170	2122194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			448	33066
Autres achats et charges externes			1281148	1174869
Impôts, taxes et versements assimilés			59082	58942
Salaires et traitements			1654116	1495844
Charges sociales			596337	518676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51229	46323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16402	32315
Total des charges d’exploitation (II) 			5416936	5495292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60745	132586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1697	3809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697	3809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1296	-3327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59449	129258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31745		3216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31745		3216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1804		3216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-634		11346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5509827		5631577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5447940		5510447	
BENEFICE OU PERTE	61887		121129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	68922		51784	
Renvois : Transfert de charges	9657		11011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84016		3195
Total Immobilisations corporelles		444979		107137
Total Immobilisations financières		21922		6600
Total Général		550917		116932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7445	79766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198753	353363
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	26572
Total Général			208148	459701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25276	10934	7445	28764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282490	40296	128318	194408
AMORTISSEMENTS Total Général	307766	51229	135763	223233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	381			381
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39668			39668
Sur comptes clients	13060		12473	587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53109		12473	40636
TOTAL GENERAL	53109		12473	40636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18992		18992	
Clients douteux ou litigieux	705	705		
Autres créances clients	688152	688152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12912	12912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85980	85980		
T. V. A.	48557	48557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11519	11519		
Charges constatées d’avance	22070	22070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886886	869895	18992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99466	21769	77707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663451	663451		
Personnel et comptes rattachés	255127	255127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201238	201238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79321	79321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30058	30058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3851	3851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69691	69691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402204	1324497	77707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel