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BILAN TELMO 2017 Siren 363800657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83634	25275	58358	
Fonds commercial	381	381		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170772	131543	39229	
Autres immobilisations corporelles	212102	150946	61156	
Immobilisations en cours	62103		62103	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5376		5376	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2203		2203	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14342		14342	
TOTAL (I)	550917	308147	242769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361553	39668	321885	
En cours de production de biens	371095		371095	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694204	13060	681144	
Autres créances	222665		222665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976039		976039	
Charges constatées d’avance	16535		16535	
TOTAL (II)	2642095	52728	2589367	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3193012	360875	2832137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594007			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033708			
Dettes fiscales et sociales	447366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56922			
Produits constatés d’avance (2)	198921			
TOTAL (IV)	1841999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2832137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5466958		5466958	
Chiffres d’affaires nets	5466958		5466958	
				
Production stockée			63566	141810
Production immobilisée			54869	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16119	
Autres produits			26364	
Total des produits d’exploitation (I)			5627878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2122194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33066	
Autres achats et charges externes			1174869	
Impôts, taxes et versements assimilés			58942	
Salaires et traitements			1495844	
Charges sociales			518676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32315	
Total des charges d’exploitation (II) 			5495292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3216			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3216		-5406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5631577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5510447			
BENEFICE OU PERTE	121129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51784			
Renvois : Transfert de charges	11011			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71271		14301
Total Immobilisations corporelles		380833		146767
Total Immobilisations financières		22136		1950
Total Général		474241		163018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1557	84016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82621	444979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2164	21922
Total Général			86342	550917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18419	8413	1557	25276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327202	37909	82620	282490
AMORTISSEMENTS Total Général	345621	46322	84177	307766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	381			381
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44777		5108	39668
Sur comptes clients		13060		13060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45158	13060	5108	53110
TOTAL GENERAL	45158	13060	5108	53110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13060	5108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14342	1	14341	
Clients douteux ou litigieux	15673	15673		
Autres créances clients	678532	678532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12420	12420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70238	70238		
T. V. A.	129016	129016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10992	10992		
Charges constatées d’avance	16536	16536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947749	933408	14341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93058	34719	58339	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128366	128366		
Personnel et comptes rattachés	198652	198652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187799	187799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58594	58594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2322	2322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12024	12024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	962265	962265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198921	198921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842000	1783661	58339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel