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BILAN TELMO 2016 Siren 363800657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70890	18419	52471	6636
Fonds commercial	381	381		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140193	112358	27836	46504
Autres immobilisations corporelles	240640	214844	25796	19928
Immobilisations en cours				50385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5377		5377	5377
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2203		2203	2203
Prêts	2164		2164	2164
Autres immobilisations financières	12392		12392	12392
TOTAL (I)	474241	346002	128239	145590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394621	44777	349844	463380
En cours de production de biens	307530		307530	165719
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781025		781025	1156220
Autres créances	168334		168334	128168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497499		497499	160792
Charges constatées d’avance	20600		20600	22231
TOTAL (II)	2169608	44777	2124832	2096511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643849	390779	2253070	2242100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476337		465047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117670		11290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869008		751337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114889		169106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15754		15754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756209		485205	
Dettes fiscales et sociales	450690		442527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4560		378171	
Produits constatés d’avance (2)	41960			
TOTAL (IV)	1384063		1490763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253070		2242100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305506		1368587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5159679		5159679	4214964
Chiffres d’affaires nets	5159679		5159679	4214964
				
Production stockée			141810	-253100
Production immobilisée			1800	3000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26263	62711
Autres produits			9575	21626
Total des produits d’exploitation (I)			5339128	4049200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1541064	1090400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113193	5763
Autres achats et charges externes			1541081	1020024
Impôts, taxes et versements assimilés			54365	47076
Salaires et traitements			1392896	1224051
Charges sociales			521007	479751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41198	38363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343	44434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2239	23316
Total des charges d’exploitation (II) 			5207386	3973178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131742	76022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6024	6255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6024	6255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5410	-5548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126332	70473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6173		6381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625		3608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6798		9989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12204		69172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12204		69172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5406		-59183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5346541		4059895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5228870		4048605	
BENEFICE OU PERTE	117670		11290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49428		45331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26263		3189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52057		52812
Total Immobilisations corporelles		428877		21421
Total Immobilisations financières		22136		
Total Général		503070		74233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33598	71271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50385	19079	380833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22136
Total Général		50385	52677	474241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45040	6977	33598	18419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312060	34221	19079	327202
AMORTISSEMENTS Total Général	357100	41198	52677	345621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	381			381
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44434	343		44777
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44815	343		45158
TOTAL GENERAL	44815	343		45158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2164			
Autres immobilisations financières	12392			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57363			
T. V. A.	73455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32566			
Charges constatées d’avance	20600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	984515	969959	14556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114889	36332	78557	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756209	756209		
Personnel et comptes rattachés	176481	176481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158793	158793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110615	110615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4802	4802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15754	15754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4560	4560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41960	41960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384063	1305506	78557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel