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BILAN SOFIT - SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE 2020 Siren 363800913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	655373		655373	700442
Constructions	5137601	1701788	3435812	4090302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	370870	209371	161500	161366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13791755		13791755	15069766
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5460000		5460000	5460000
Prêts				
Autres immobilisations financières	997301		997301	859182
TOTAL (I)	26416600	1914859	24501741	26341057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216000		216000	
Autres créances	19709264		19709264	20067439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000164		2000164	
Disponibilités	2994400		2994400	152629
Charges constatées d’avance	24395		24395	25255
TOTAL (II)	24944223		24944223	20245323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51360823	1914859	49445964	46586381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1004960		1004960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66236		66236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125664		125664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18397292		17977065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2716262		420227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	712094		887281	
TOTAL (I)	23022507		20481432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14603646		16255121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10489156		9567104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37336		32763	
Dettes fiscales et sociales	1111228		192675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			57287	
Produits constatés d’avance (2)	182091			
TOTAL (IV)	26423457		26104949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49445964		46586381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14741105		12367253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1227876		1227876	1299128
Chiffres d’affaires nets	1227876		1227876	1299128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2561	273
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			1230447	1299409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390864	361631
Impôts, taxes et versements assimilés			158770	168456
Salaires et traitements			632232	659284
Charges sociales			258835	255686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225127	235403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1665837	1680475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435390	-381066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699647	813172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138119	45244
Autres intérêts et produits assimilés			355656	397884
Reprises sur provisions et transferts de charges				13053
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1193422	1269352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338817	356413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338817	356413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			854605	912940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419215	531874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4836210		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	237907		8876	
Total des produits exceptionnels (VII)	5074117		75257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1810661		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62720		81620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1873382		151725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3200735		-76468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	903688		35179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7497986		2644019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4781724		2223792	
BENEFICE OU PERTE	2716262		420227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2561		273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	187869		171586	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3700		
Total Immobilisations corporelles		6834649		58352
Total Immobilisations financières		21388948		138119
Total Général		28227297		196472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			729158	6163844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1278011	20249056
Total Général			2007169	26416600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882539	225127	196507	1911159
AMORTISSEMENTS Total Général	1886239	225127	196507	1914859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				712094
Total Provisions réglementées	887281	62147	237333	712094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	887281	62147	237333	712094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	997301	997301		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216000	216000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5611	5611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19703501	19703501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152	152		
Charges constatées d’avance	24395	24395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20946960	20946968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16764	16764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14586882	2904530	8545067	3137285
Emprunts et dettes financières divers	81155	81155		
Fournisseurs et comptes rattachés	37336	37336		
Personnel et comptes rattachés	6465	6465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196014	196014		
Impôts sur les bénéfices	867908	867908		
T.V.A.	31773	31773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9068	9068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10408001	10408001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182091	182091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26423457	14741105	8545067	3137285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1966492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel