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BILAN SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE 2021 Siren 362800211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270501	235519	34982	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39520	38556	964	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1072394	663256	409138	
Constructions	8531490	7054551	1476938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9542012	7477528	2064484	
Autres immobilisations corporelles	1639876	1045684	594192	
Immobilisations en cours	851661		851661	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25943		25943	
TOTAL (I)	21973397	16515094	5458303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2859653	553066	2306587	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	469410		469410	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7500		7500	
Avances et acomptes versés sur commandes	14286		14286	
Clients et comptes rattachés	5565849	3033	5562816	
Autres créances	95928		95928	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2822285		2822285	
Disponibilités	1467908		1467908	
Charges constatées d’avance	19122		19122	
TOTAL (II)	13321941	556099	12765842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35295338	17071193	18224145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51346			
Réserve légale (1)	76225			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5382226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684471			
Subventions d’investissement	480049			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7194317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	245149			
TOTAL (III)	245149			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4129160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2761249			
Dettes fiscales et sociales	3375281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312431			
Autres dettes	101754			
Produits constatés d’avance (2)	89955			
TOTAL (IV)	10784680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18224145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500252	136033	636285	
Production vendue biens	1187848		1187848	
Production vendue services	15352662	4261285	19613947	
Chiffres d’affaires nets	17040761	4397319	21438079	
				
Production stockée			55775	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91459	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21585313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			989367	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3293925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-281236	
Autres achats et charges externes			5631540	
Impôts, taxes et versements assimilés			412534	
Salaires et traitements			6659144	
Charges sociales			2921564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11411	
Total des charges d’exploitation (II) 			20542978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1042334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11850	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65975			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28756			
Total des produits exceptionnels (VII)	94735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115897			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21691898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21007427			
BENEFICE OU PERTE	684471			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308357		1664
Total Immobilisations corporelles		21405131		893263
Total Immobilisations financières		943		25000
Total Général		21714431		919927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-660961	21637433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25943
Total Général			-660961	21973397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245149
Total Provisions pour risques et charges	273905		28756	245149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	517985	35081		553066
Sur comptes clients	3033			3033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521018	35081		556099
TOTAL GENERAL	798946	35081	28756	801248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35081		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-28756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25943		25943	
Clients douteux ou litigieux	3640	3640		
Autres créances clients	5562210	5562210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93121	93121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15793	15793		
Charges constatées d’avance	19122	19122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5721129	5695186	25943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4144010	1002071	3141939	
Fournisseurs et comptes rattachés	2761249	2761249		
Personnel et comptes rattachés	1602797	1602797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1367640	1367640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210062	210062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194781	194781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312431	312431		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101754	101754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89955	89955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10784679	7642740	3141939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel