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BILAN SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE 2020 Siren 362800211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268837	185237	83600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39520	36587	2933	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1085982	658146	427835	
Constructions	8527940	6858841	1669098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9949780	7581409	2368371	
Autres immobilisations corporelles	1144016	964510	179506	
Immobilisations en cours	697413		697413	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	943		943	
TOTAL (I)	21714430	16284731	5429700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2578417	517985	2060432	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	413635		413635	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7500		7500	
Avances et acomptes versés sur commandes	1328		1328	
Clients et comptes rattachés	6492057	3033	6489024	
Autres créances	215663		215663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2202285		2202285	
Disponibilités	929653		929653	
Charges constatées d’avance	33791		33791	
TOTAL (II)	12874328	521018	12353310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34588758	16805749	17783010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51346			
Réserve légale (1)	76225			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4835761			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	781465			
Subventions d’investissement	528731			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6793528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	273905			
TOTAL (III)	273905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3919769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3028986			
Dettes fiscales et sociales	3233476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386852			
Autres dettes	131644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10715577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17783010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7999799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550881	134434	685315	
Production vendue biens	623401		623401	
Production vendue services	16242230	4198918	20441148	
Chiffres d’affaires nets	17416512	4333352	21749864	
				
Production stockée			-26623	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62154	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21785395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769894	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3579377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175028	
Autres achats et charges externes			5810647	
Impôts, taxes et versements assimilés			599858	
Salaires et traitements			6352838	
Charges sociales			2879546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13158	
Total des charges d’exploitation (II) 			20706083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1079312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1042901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48682			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17511			
Total des produits exceptionnels (VII)	66200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69745			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21865733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21084268			
BENEFICE OU PERTE	781465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378740		46465
Total Immobilisations corporelles		20485388		1042017
Total Immobilisations financières		943		
Total Général		20865071		1088482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-116848	308357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-122276	21405129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				943
Total Général			-239124	21714429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281837	56835	-116848	221824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15379712	805469	-122276	16062905
AMORTISSEMENTS Total Général	15661549	862304	-239124	16284729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				273905
Total Provisions pour risques et charges	291416		-17511	273905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	507530	10455		517985
Sur comptes clients		3033		3033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	507530	13488		521018
TOTAL GENERAL	798946	13488	-17511	794923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13488		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-17511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	943	943		
Clients douteux ou litigieux	3640	3640		
Autres créances clients	6485384	6485384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4812	4812		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10241	10241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199103	199103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2835	2835		
Charges constatées d’avance	33791	33791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6740749	6740749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel