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BILAN SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE 2019 Siren 362800211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253460	161961	91499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125280	119875	5404	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1085982	652186	433795	
Constructions	8260540	6619314	1641226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9741527	7208621	2532906	
Autres immobilisations corporelles	1114045	899593	214453	
Immobilisations en cours	283295		283295	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	943		943	
TOTAL (I)	20865071	15661550	5203521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2403389	507530	1895859	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	440258		440258	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7500		7500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5261109		5261109	
Autres créances	149609		149609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2202120		2202120	
Disponibilités	861038		861038	
Charges constatées d’avance	43211		43211	
TOTAL (II)	11368234	507530	10860703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32233304	16169080	16064224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51346			
Réserve légale (1)	76225			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115601			
Subventions d’investissement	495260			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6258592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	291416			
TOTAL (III)	291416			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3181239			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2590170			
Dettes fiscales et sociales	3116957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541812			
Autres dettes	84040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9514217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16064224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7184415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545088	167326	712414	
Production vendue biens	363155		363155	
Production vendue services	14832709	5197795	20030504	
Chiffres d’affaires nets	15740953	5365121	21106074	
				
Production stockée			-13738	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207752	
Autres produits			901	
Total des produits d’exploitation (I)			21300988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608597	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3262396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29692	
Autres achats et charges externes			5713390	
Impôts, taxes et versements assimilés			589001	
Salaires et traitements			6173853	
Charges sociales			2565627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14899	
Total des charges d’exploitation (II) 			19594104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1706883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1668996	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48849			
Reprises sur provisions et transferts de charges	120908			
Total des produits exceptionnels (VII)	172841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212544			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21487544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20371943			
BENEFICE OU PERTE	1115601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404106	92075	-64067
Total Immobilisations corporelles		19612184	1100407	
Total Immobilisations financières		943		
Total Général		20017233	1192482	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299316	35895	53374	281837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14946776	660139	227203	15379712
AMORTISSEMENTS Total Général	15246092	696034	280577	15661549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				291416
Total Provisions pour risques et charges	421324		-29908	291416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	551214		-43684	507530
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551214		-43684	507530
TOTAL GENERAL	972538		-73592	798946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-52684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-20908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	943	943		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5261109	5261109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6942	6942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22271	22271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118888	118888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1507	1507		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43211	43211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5454871	5454871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3181239	851436	2329803	
Fournisseurs et comptes rattachés	2590170	2590170		
Personnel et comptes rattachés	1650945	1650945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1168664	1168664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53611	53611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243738	243738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541812	541812		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84040	84040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9514219	7184416	2329803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	149