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BILAN SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE 2017 Siren 362800211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254429	173269	81160	32974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125280	111971	13308	25836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1085982	640253	445729	403483
Constructions	8215607	6164857	2050751	2079079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8727248	6729366	1997883	1576983
Autres immobilisations corporelles	1023097	832499	190598	56749
Immobilisations en cours	188659		188659	137503
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14699		14699	325109
TOTAL (I)	19635000	14652214	4982786	4637719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2300326	476706	1823620	1707840
En cours de production de biens				
En cours de production de services	233417		233417	316281
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7500		7500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4004357		4004357	3756142
Autres créances	361948		361948	662864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	692034		692034	692033
Disponibilités	1419956		1419956	919159
Charges constatées d’avance	72454		72454	38053
TOTAL (II)	9091992	476706	8615286	8092376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28726992	15128920	13598071	12730095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51346		51346	
Réserve légale (1)	76225		76224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1991432		1338932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090205		652498	
Subventions d’investissement	554468		443370	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4283676		3082372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240001		757543	
Provisions pour charges	350447		378410	
TOTAL (III)	590448		1135954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3483855		1178277	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2201665		2031229	
Dettes fiscales et sociales	2677106		2492741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358251		279074	
Autres dettes	3069		2530446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8723947		8511768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13598071		12730095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5971231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	401991	520009	922001	1151760
Production vendue biens	497346		497346	204624
Production vendue services	12889776	3527480	16417257	14561257
Chiffres d’affaires nets	13789114	4047489	17836603	15917642
				
Production stockée			-82865	132145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125117	119325
Autres produits			2990	946
Total des produits d’exploitation (I)			17881846	16170060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			798145	865623
Variation de stock (marchandises)			-7500	3600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3200229	2644653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145850	-92664
Autres achats et charges externes			4033561	3818804
Impôts, taxes et versements assimilés			574452	532464
Salaires et traitements			5207559	4924126
Charges sociales			2258699	2212672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590368	508854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30071	10160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55018	24332
Total des charges d’exploitation (II) 			16594751	15452627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1287095	717432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17124	16355
Autres intérêts et produits assimilés			5077	2315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22203	18671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47386	42024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47386	42024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25183	-23353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1261912	694079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57731		106822	
Reprises sur provisions et transferts de charges	566285		88852	
Total des produits exceptionnels (VII)	628612		195675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510339		236321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269200		6008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20779			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800318		242330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171706		-46654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18532661		16384407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17442455		15731908	
BENEFICE OU PERTE	1090205		652498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326436		53274
Total Immobilisations corporelles		18065695		1192570
Total Immobilisations financières		325109		56318
Total Général		18717240		1302162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17674	19240591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			366728	14699
Total Général			384402	19635000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267626	17617		285242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13811896	572751	17674	14366972
AMORTISSEMENTS Total Général	14079522	590368	17674	14652214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				219223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371226
Total Provisions pour risques et charges	1135955	20779	566285	590449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	446635	30071		476706
Sur comptes clients	27577		27577	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474212	30071	27577	476706
TOTAL GENERAL	1610167	50850	593862	1067155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30071	-27577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20779	-566285	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14699	14699		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4004357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15492			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4453458	4453458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3483855	731139	2752716	
Fournisseurs et comptes rattachés	2201665	2201665		
Personnel et comptes rattachés	1162034	1162034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1192448	1192448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206567	206567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116057	116057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358251	358251		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3069	3069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8723946	5971230	2752716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134