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BILAN SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE 2016 Siren 362800211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201155	168181	32974	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125280	99443	25836	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1041531	638048	403483	
Constructions	7998524	5919445	2079080	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8008868	6431884	1576984	
Autres immobilisations corporelles	879270	822521	56749	
Immobilisations en cours	137503		137503	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325109		325109	
TOTAL (I)	18717240	14079521	4637719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2154476	446635	1707841	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	316281		316281	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3783720	27577	3756142	
Autres créances	662864		662864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	692034		692034	
Disponibilités	919160		919160	
Charges constatées d’avance	38054		38054	
TOTAL (II)	8566589	474212	8092377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27283829	14553734	12730096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51346			
Réserve légale (1)	76225			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1338933			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652499			
Subventions d’investissement	443370			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3082373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	757544			
Provisions pour charges	378411			
TOTAL (III)	1135954			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178277			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2031230			
Dettes fiscales et sociales	2492742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279074			
Autres dettes	2530446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8511769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12730096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7768021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13534			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429791	721970	1151761	
Production vendue biens	197484	7140	204624	
Production vendue services	11751318	2809940	14561257	
Chiffres d’affaires nets	12378593	3539049	15917642	
				
Production stockée			132145	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119326	
Autres produits			947	
Total des produits d’exploitation (I)			16170060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			865624	
Variation de stock (marchandises)			3600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2644653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92665	
Autres achats et charges externes			3818805	
Impôts, taxes et versements assimilés			532465	
Salaires et traitements			4924126	
Charges sociales			2212672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24333	
Total des charges d’exploitation (II) 			15452628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45683			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88852			
Total des produits exceptionnels (VII)	195675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16384407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15731908			
BENEFICE OU PERTE	652499			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90742			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313820		12616
Total Immobilisations corporelles		17466928		598767
Total Immobilisations financières		325109		
Total Général		18105857		611383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18065695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325109
Total Général				18717240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249089	18537		267626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13321579	490318		13811896
AMORTISSEMENTS Total Général	13570667	508855		14079522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				757544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				378411
Total Provisions pour risques et charges	1224807		88852	1135955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	436475	10160		446635
Sur comptes clients	38434		10857	27577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474909	10160	10857	474212
TOTAL GENERAL	1699716	10160	99709	1610167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10160	10857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			88852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325109	325109		
Clients douteux ou litigieux	27675			
Autres créances clients	3756045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8584			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231933			
Charges constatées d’avance	38054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4809748	4809748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1178277	434529	743748	
Fournisseurs et comptes rattachés	2031230	2031230		
Personnel et comptes rattachés	1019151	1019151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1219152	1219152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192427	192427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62012	62012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279074	279074		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2530446	2530446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8511769	7768021	743748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel