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BILAN PACIFICO 2021 Siren 362500274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13540	13540		229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253483	146785	106698	122525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47403757	7630597	39773160	39364685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11591119	3962883	7628235	8423736
Prêts				
Autres immobilisations financières	47427		47427	47673
TOTAL (I)	59309327	11753806	47555520	47958850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17465		17465	
Clients et comptes rattachés	757071		757071	776350
Autres créances	171791403	29332321	142459081	145178019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3630794	591687	3039107	5424753
Disponibilités	5344399		5344399	15194204
Charges constatées d’avance	577445		577445	832524
TOTAL (II)	182118579	29924008	152194571	167405852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1817576		1817576	5052710
TOTAL GENERAL (0 à V)	243245484	41677815	201567668	220417413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1044938		1116272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3511659	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119674		119674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39834883		39834883	
Report à nouveau	124912868		138375494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4695093		-8273321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161217270		174684662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23389779		28102710	
Provisions pour charges	446000		500000	
TOTAL (III)	23835779		28602710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14102776		14805092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1843674		1624276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192896		336194	
Dettes fiscales et sociales	265079		307301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1028		1028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16405455		17073894	
(V)	109162		56147	
TOTAL GENERAL (I à V)	201567668		220417413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2996412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2307	
Dont emprunts participatifs	1843674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87864		87864	223280
Chiffres d’affaires nets	87864		87864	223280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306585	9960549
Autres produits			50	18
Total des produits d’exploitation (I)			394500	10183849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1638400	1346242
Impôts, taxes et versements assimilés			136764	132123
Salaires et traitements			1223122	1129088
Charges sociales			570078	534249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24538	30607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3094496	322923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135084	35091
Total des charges d’exploitation (II) 			6822484	3530327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6427983	6653522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6753	7545
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3385339	1624815
Différences positives de change			21652	123953
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29370	
Total des produits financiers (V)			6429352	3553504
Dotations financières sur amortissements et provisions			1312651	11243254
Intérêts et charges assimilées			462867	2878601
Différences négatives de change			4895	170929
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2114	265356
Total des charges financières (VI)			1782527	14558142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4646824	-11004637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1774406	-4343570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000		10603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368212		730630	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8826496			
Total des produits exceptionnels (VII)	9234708		741234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250145		743441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10395047		889543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1522203		3050000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12167395		4682985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2932687		-3941750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16065314		14486134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20760407		22759455	
BENEFICE OU PERTE	-4695093		-8273321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13540		
Total Immobilisations corporelles		253752		8480
Total Immobilisations financières		63959956		6570232
Total Général		64227248		6578713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8749	253483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11487885	59042303
Total Général			11496634	59309327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13310	229		13540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131226	24308	8749	146785
AMORTISSEMENTS Total Général	144536	24538	8749	160325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21572203
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1817576
Provisions pour pensions et obligations similaires				446000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28602710	1522203	6289133	23835779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7630597
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2658070	1312648	7835	3962883
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27214060	3094496	384547	29924008
Total Provisions pour dépréciation	43337921	4407147	6227579	41517489
TOTAL GENERAL	71940631	5929350	12516712	65353269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3094496	304876	
                                             - Financières		1312651	3385339	
                                            - Exceptionnelles		1522203	8826496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47427		47427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	757071	757071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2299	2299		
Impôts sur les bénéfices	474213	474213		
T. V. A.	34003	34003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171110482	84581526	86528955	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170405	170405		
Charges constatées d’avance	577445	577445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173173347	86596964	86576383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1729	1729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14101046	738793	3013629	10348623
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192896	192896		
Personnel et comptes rattachés	43400	43400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171082	171082		
Impôts sur les bénéfices	11871	11871		
T.V.A.	17687	17687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21038	21038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1843674	1843674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028	1028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16405455	3043202	3013629	10348623
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel