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BILAN PACIFICO 2020 Siren 362500274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13540	13310	229	909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253752	131226	122525	147671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52830476	13465790	39364685	39383882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11081807	2658070	8423736	9144843
Prêts				
Autres immobilisations financières	47673		47673	46800
TOTAL (I)	64227248	16268397	47958850	48724106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4569
Clients et comptes rattachés	776350		776350	2189569
Autres créances	171666721	26488701	145178019	140385400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6150111	725358	5424753	8253980
Disponibilités	15194204		15194204	22184300
Charges constatées d’avance	832524		832524	1078809
TOTAL (II)	194619912	27214060	167405852	174096627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5052710		5052710	2792760
TOTAL GENERAL (0 à V)	263899871	43482457	220417413	225613494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1116272		1116272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3511659		3511659	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119674		119674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39834883		39834883	
Report à nouveau	138375494		172150447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8273321		-33774953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174684662		182957983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28102710		22792760	
Provisions pour charges	500000		554000	
TOTAL (III)	28602710		23346760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14805092		15058808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1624276		3339701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336194		296445	
Dettes fiscales et sociales	307301		511257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1028		1028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17073894		19207241	
(V)	56147		101508	
TOTAL GENERAL (I à V)	220417413		225613493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2996412		6076909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2307		1272079	
Dont emprunts participatifs	1624276			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92030	131250	223280	2044103
Chiffres d’affaires nets	92030	131250	223280	2044103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9960549	60518
Autres produits			18	528
Total des produits d’exploitation (I)			10183849	2105149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346242	1346750
Impôts, taxes et versements assimilés			132123	191799
Salaires et traitements			1129088	1337912
Charges sociales			534249	599815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30607	35004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322923	10036896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35091	70012
Total des charges d’exploitation (II) 			3530327	13618191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6653522	-11513041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7545	750
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134651	548135
Autres intérêts et produits assimilés			1670083	2952051
Reprises sur provisions et transferts de charges			1624815	1072468
Différences positives de change			123953	1186433
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75721	
Total des produits financiers (V)			3553504	5834810
Dotations financières sur amortissements et provisions			11243254	4819457
Intérêts et charges assimilées			2878601	1563971
Différences négatives de change			170929	261285
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			265356	322008
Total des charges financières (VI)			14558142	6966723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11004637	-1131912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4343570	-12644204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	730630		246583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	741234		246583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743441		250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	889543		1147751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3050000		20000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4682985		21397751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3941750		-21151168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-20419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14486134		8187293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22759455		41962246	
BENEFICE OU PERTE	-8273321		-33774953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13540		
Total Immobilisations corporelles		248969		4782
Total Immobilisations financières		57520111		8697646
Total Général		57782620		8702428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2257801	63959956
Total Général			2257801	64227248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12631	679		13310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101297	29928		131226
AMORTISSEMENTS Total Général	113928	30607		144536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23050000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5052710
Provisions pour pensions et obligations similaires				500000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23346760	6578420	1322470	28602710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13465790
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2734415	280000	356344	2658070
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36616180	502137	9904256	27214060
Total Provisions pour dépréciation	45560767	8037757	10260603	43337921
TOTAL GENERAL	68907527	14616178	11583073	71940631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322923	9956258	
                                             - Financières		11243254	1624815	
                                            - Exceptionnelles		3050000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47673		47673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	776350	776350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2376	2376		
Impôts sur les bénéfices	462213	462213		
T. V. A.	47700	47700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51753	51753		
Groupe et associés	162295320	121351368	40943951	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8807359	8807359		
Charges constatées d’avance	832524	832524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173323269	132331644	40991625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2307	2307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14802785	725304	2951903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336194	336194		
Personnel et comptes rattachés	35520	35520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212806	212806		
Impôts sur les bénéfices	17489	17489		
T.V.A.	20901	20901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20584	20584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1624276	1624276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028	1028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17073894	2996412	2951903	11125578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10