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BILAN PACIFICO 2017 Siren 362500274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16162	14717	1445	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237043	68083	168959	24896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30268135	2383421	27884714	4867086
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11702762	2472994	9229768	4808899
Prêts				
Autres immobilisations financières	45381		45381	37499
TOTAL (I)	42269483	4939215	37330268	9738379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14426		14426	2974
Clients et comptes rattachés	814654		814654	149225
Autres créances	150410448	25451091	124959357	78377145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10081656	562105	9519551	74733340
Disponibilités	77017756		77017756	82386491
Charges constatées d’avance	82721		82721	31409
TOTAL (II)	239466740	26013196	213453543	235680583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3936142		3936142	
TOTAL GENERAL (0 à V)	285672365	30952411	254719954	245418962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1144537		1153790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3511659		3511659	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119674		119674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39834883		39834883	
Report à nouveau	182423391		141788844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1679088		42528403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228713232		228937254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3979018		1717184	
Provisions pour charges	662000		716000	
TOTAL (III)	4641018		2433184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15030727		11682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563656		1204796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214573		2608919	
Dettes fiscales et sociales	1466988		796751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3583467		4995559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20859409		12155048	
(V)	506295		1893477	
TOTAL GENERAL (I à V)	254719954		245418962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6469625		12155048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1044248		1044248	237432
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1044248		1044248	237432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855418	224360
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			1899677	461796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2616372	3412032
Impôts, taxes et versements assimilés			240126	77424
Salaires et traitements			1173227	749782
Charges sociales			531356	342548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22353	9726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11351	1544298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70147	55019
Total des charges d’exploitation (II) 			4664932	6190828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2765255	-5729032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			153429	149065
Produits financiers de participations			21658	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12282	1637
Autres intérêts et produits assimilés			9672534	3967044
Reprises sur provisions et transferts de charges			16575027	46263432
Différences positives de change			3120254	443903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2883	1055
Total des produits financiers (V)			29404638	50677072
Dotations financières sur amortissements et provisions			3200689	2878819
Intérêts et charges assimilées			4015810	4706705
Différences négatives de change			1639917	110438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17118	540619
Total des charges financières (VI)			8873534	8236581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20531104	42440492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17612420	36562395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11337453		201566973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27164470		194925315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15827017		6641657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106315		675649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42641768		252705841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40962680		210177438	
BENEFICE OU PERTE	1679088		42528403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1514638		1523
Total Immobilisations corporelles		73492		169126
Total Immobilisations financières		29223176		28203332
Total Général		30811307		28373982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500000	16161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5575	237042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15410231	42016277
Total Général			16915807	42269482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14638	77		14716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48596	25062	5575	68083
AMORTISSEMENTS Total Général	63235	25140	5575	82799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2952415
Provisions pour pensions et obligations similaires				662000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26602
Total Provisions pour risques et charges	2433183	3979017	1771183	4641017
sur immobilisations – incorporelles	1500000		1500000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2383421
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36313993	28456	10329252	26013196
Total Provisions pour dépréciation	57323685	233022	26687096	30869611
TOTAL GENERAL	59756869	4212039	28458280	35510629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11350	850668	
                                             - Financières		3200689	16575027	
                                            - Exceptionnelles		1000000	11032584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	814654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1408			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2380			
Impôts sur les bénéfices	1095926			
T. V. A.	1309			
Autres impôts, taxes versements assimilés	219			
Divers				
Groupe et associés	148661262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647943			
Charges constatées d’avance	82721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151353204	87158753	64194451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7976	7976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15022750	632965	2573783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214572	214572		
Personnel et comptes rattachés	33814	33814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264329	264329		
Impôts sur les bénéfices	15053	15053		
T.V.A.	145336	145336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008453	1008453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563655	563655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3583466	3583466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20859409	6469624	2572783	11817001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10