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BILAN PACIFICO 2016 Siren 362500274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1514639	1514639		1482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73492	48596	24896	28479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7142064	2333165	4808899	3880079
Prêts				
Autres immobilisations financières	37499		37499	37484
TOTAL (I)	30811307	21072928	9738379	151087686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2974		2974	3231
Clients et comptes rattachés	149225		149225	30067
Autres créances	114146138	35768993	78377145	31975126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75278340	545000	74733340	5135906
Disponibilités	82386491		82386491	15526697
Charges constatées d’avance	31409		31409	27083
TOTAL (II)	271994576	36313993	235680583	52698110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302805883	57386921	245418962	203785796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1153790		1196736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3511659		3511782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119674		119674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39834883		39834883	
Report à nouveau	141788844		148001688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42528403		2602199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228937254		195266963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1717184			
Provisions pour charges	716000		770000	
TOTAL (III)	2433184		770000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11682		6436849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1204796		742969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2608919		337576	
Dettes fiscales et sociales	796751		180311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7532899		51128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12155048		7748833	
(V)	1893477			
TOTAL GENERAL (I à V)	245418962		203785796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12155048		7748833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247		6409460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237432		237432	
Chiffres d’affaires nets	237432		237432	342428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224360	545625
Autres produits			4	80
Total des produits d’exploitation (I)			461796	888133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3412032	1923132
Impôts, taxes et versements assimilés			77424	80884
Salaires et traitements			749782	688030
Charges sociales			342548	322262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9726	12008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1544298	2622074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55019	55341
Total des charges d’exploitation (II) 			6190828	5703731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5729032	-4815598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			149065	173263
Produits financiers de participations			2	21562212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1637	2812
Autres intérêts et produits assimilés			3967044	1894743
Reprises sur provisions et transferts de charges			46263432	1776095
Différences positives de change			443903	238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1055	186548
Total des produits financiers (V)			50677072	25422648
Dotations financières sur amortissements et provisions			2878819	46987957
Intérêts et charges assimilées			4706705	114560
Différences négatives de change			110438	1359
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			540619	85452
Total des charges financières (VI)			8236581	47189327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42440492	-21766680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36562395	-26755541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201272854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201566973		92116616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6842915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188082400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194925315		62830843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6641657		29285773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	675649		-71967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252705841		118427397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210177438		115825198	
BENEFICE OU PERTE	42528403		2602199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1514638		
Total Immobilisations corporelles		70888		4660
Total Immobilisations financières		215263576		2051603
Total Général		216849103		2056263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1514638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2057	73492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188092003	29223176
Total Général			188094060	30811307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13156	1482		14638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42409	8243	2057	48596
AMORTISSEMENTS Total Général	55566	9725	2057	63235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				716000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1717183
Total Provisions pour risques et charges	770000	1717183	54000	2433183
sur immobilisations – incorporelles	1500000			1500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17176527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35344673	1544297	574978	36313993
Total Provisions pour dépréciation	101050525	2705932	46432772	57323685
TOTAL GENERAL	101820525	4423116	46486772	59756869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1544297	223340	
                                             - Financières		2878818	46263432	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37499	37499		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7580			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415174			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13936			
Divers				
Groupe et associés	77624402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36080840			
Charges constatées d’avance	31408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114364270	114364270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11681	11681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2608919	2608919		
Personnel et comptes rattachés	19217	19217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167303	167303		
Impôts sur les bénéfices	585360	585360		
T.V.A.	24870	24870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1204795	1204795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7532899	7532899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12155047	12155047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9