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BILAN TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE 2020 Siren 358500932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1900	1900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4260	3878	381	1021
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336188	298765	37423	111894
Autres immobilisations corporelles	20716	19075	1640	2913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330000		330000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	63513		63513	76650
TOTAL (I)	756643	323619	433024	192545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	124117		124117	94238
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1131736	357327	774409	458100
Autres créances	90106		90106	710879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388846		388846	76751
Charges constatées d’avance	98681		98681	63337
TOTAL (II)	1833489	357327	1476162	1403306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590133	680946	1909186	1595852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328338		437033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199585		2366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260752		571398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			33208	
TOTAL (III)			33208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426405		71462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126980		135955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280691		319499	
Dettes fiscales et sociales	338429		399419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475927		49784	
Produits constatés d’avance (2)			15124	
TOTAL (IV)	1648434		991245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1909186		1595852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248434		991245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5100		5100	3146
Production vendue biens	161		161	2196
Production vendue services	3923459	7572	3931031	2803441
Chiffres d’affaires nets	3928721	7572	3936293	2808784
				
Production stockée			29879	63507
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34251	27852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111007	91974
Autres produits			25	4
Total des produits d’exploitation (I)			4111456	2992122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27668	23632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3193836	2288018
Impôts, taxes et versements assimilés			42101	24531
Salaires et traitements			770857	534496
Charges sociales			280431	174885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83719	80827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35068	2443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			6758	28573
Total des charges d’exploitation (II) 			4440443	3160411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328986	-168288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4096	2568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4096	2568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11081	7178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11081	7178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6985	-4609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335971	-172897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		1210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160250		202814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160304		204024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23518		28446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23919		28761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136385		175263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4275856		3198714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4475443		3196350	
BENEFICE OU PERTE	-199585		2365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	377996		375952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		565929		23164
Total Immobilisations financières		76716		330000
Total Général		644545		353164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227927	361165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13138	393578
Total Général			241065	756644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450099	83722	212102	321720
AMORTISSEMENTS Total Général	451999	83722	212102	323620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		124118		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322259	35068	357327	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			98681	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63513	63513		
Clients douteux ou litigieux	428793	428793		
Autres créances clients	702944	702944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48676	48676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472	472		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40959	40959		
Charges constatées d’avance	98682	98682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384038	1384038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426260	26260	400000	
Emprunts et dettes financières divers	126980	126980		
Fournisseurs et comptes rattachés	280692	280692		
Personnel et comptes rattachés	37573	37573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52086	52086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242838	242838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16070	16070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475927	475927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658572	1258572	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel