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BILAN TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE 2019 Siren 358500932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1900	1900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4260	3239	1021	1447
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540343	428448	111895	174476
Autres immobilisations corporelles	21326	18413	2913	4689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	76651		76651	21890
TOTAL (I)	644545	451999	192545	202567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				30731
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94239		94239	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780359	322259	458100	1080843
Autres créances	711309		711309	147144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76751		76751	103058
Charges constatées d’avance	63337		63337	76998
TOTAL (II)	1725995	322259	1403736	1438775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370540	774258	1596282	1641342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	437033		479835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2366		-42802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571398		569033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33208		30208	
TOTAL (III)	33208		30208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207418		313849	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319929		256745	
Dettes fiscales et sociales	399420		372092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49784		60493	
Produits constatés d’avance (2)	15124		34411	
TOTAL (IV)	991675		1042101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596282		1641342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859031		1042101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3147		3147	7650
Production vendue biens	908		908	27129
Production vendue services	2804730		2804730	3709753
Chiffres d’affaires nets	2808784		2808784	3744533
				
Production stockée			63508	-16269
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27852	35492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91975	120520
Autres produits			4	12186
Total des produits d’exploitation (I)			2992123	3896462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20713	85552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2288019	2651992
Impôts, taxes et versements assimilés			24532	41762
Salaires et traitements			534497	730902
Charges sociales			174885	239405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80828	137650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3000	30208
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2444	344565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28574	2750
Total des charges d’exploitation (II) 			3157491	4264787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165368	-368325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2569	1908
Reprises sur provisions et transferts de charges				739
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2569	2647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7178	10531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7178	10531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4610	-7884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169978	-376209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1211		402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202814		465605	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10203	
Total des produits exceptionnels (VII)	204025		476210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3235		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28446		142557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31681		142802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172344		333407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3198716		4375318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196351		4418120	
BENEFICE OU PERTE	2366		-42802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		555594		54427
Total Immobilisations financières		21955		118266
Total Général		579449		172693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44091	565929
Prêts et immobilisations financières			63505	
Total Immobilisations financières			63505	76716
Total Général			107597	644545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374982	80828	5710	450099
AMORTISSEMENTS Total Général	376882	80828	5710	451999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33208
Total Provisions pour risques et charges	30208	3000		33208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	344565	2444	24750	322259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344565	2444	24750	322259
TOTAL GENERAL	374773	5444	24750	355467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5444	24750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76651	76651		
Clients douteux ou litigieux	386711	386711		
Autres créances clients	393648	393648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30574	30574		
T. V. A.	36874	36874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643861	643861		
Charges constatées d’avance	63337	63337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631656	1631656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207286	74642	119543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319929	319929		
Personnel et comptes rattachés	95533	95533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63225	63225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232886	232886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7776	7776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49784	49784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15124	15124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	991675	859031	119543	13102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel