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BILAN TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE 2018 Siren 358500932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1900	1900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4260	2812	1447	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530007	355531	174475	
Autres immobilisations corporelles	21326	16637	4688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21890		21890	
TOTAL (I)	579448	376881	202567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30731		30731	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1425407	344565	1080842	
Autres créances	146913		146913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103058		103058	
Charges constatées d’avance	76998		76998	
TOTAL (II)	1783108	344565	1438543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2362557	721446	1641110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	479834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569032			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30208			
TOTAL (III)	30208			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256513			
Dettes fiscales et sociales	372092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60493			
Produits constatés d’avance (2)	34410			
TOTAL (IV)	1041869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7650		7650	
Production vendue biens	27129		27129	
Production vendue services	3709753		3709753	
Chiffres d’affaires nets	3744532		3744532	
				
Production stockée			-16269	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35492	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120520	
Autres produits			12185	
Total des produits d’exploitation (I)			3896461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2651992	
Impôts, taxes et versements assimilés			41761	
Salaires et traitements			730901	
Charges sociales			239405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30208	
Autres charges			2749	
Total des charges d’exploitation (II) 			4264786	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1907	
Reprises sur provisions et transferts de charges			738	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376209	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465605			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10203			
Total des produits exceptionnels (VII)	476209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142557			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4375318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4418119			
BENEFICE OU PERTE	-42801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	378210			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9765		
Total Immobilisations corporelles		1335890		
Total Immobilisations financières		27977		
Total Général		1373632		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				555594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21955
Total Général				579449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5082	1435	4617	1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055119	136215	816353	374982
AMORTISSEMENTS Total Général	1060201	137650	820969	376882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10203		10203	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30208
Total Provisions pour risques et charges	51443	30208	51443	30208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61646	30208	61646	30208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30208	51443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1425408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146913			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671209	1649319	21890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134192	62910	71281	
Emprunts et dettes financières divers	184164	48209	105418	
Fournisseurs et comptes rattachés	256514	256514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372092	372092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60493	60493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34411	34411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041870	834633	176699	30538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel