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BILAN MARTIN CALAIS 2018 Siren 358501922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140023	135357	4667	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364742	283395	81347	100189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1199798	1036213	163585	209498
Autres immobilisations corporelles	1379465	717013	662452	771171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40001	40000	1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159938		159938	199278
TOTAL (I)	3283967	2211978	1071989	1280137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1429666	380214	1049452	746092
En cours de production de biens	155197		155197	196220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46368		46368	40227
Clients et comptes rattachés	2878374	48841	2829533	1537195
Autres créances	566974		566974	1049299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76258		76258	140685
Charges constatées d’avance	42054		42054	52064
TOTAL (II)	5194891	429055	4765836	3761782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8478858	2641033	5837825	5041919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6223833		3223836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137		137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39067		39067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2060721		2060721	
Report à nouveau	-9296293		-7762105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1525813		-1534188	
Subventions d’investissement	13811		19335	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2484537		-3953197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	375969		1762193	
Provisions pour charges	68436		107411	
TOTAL (III)	444405		1869604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1017498		524247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6600		14980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101457		59601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1973996		1619857	
Dettes fiscales et sociales	1236456		1238261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3468075		3363454	
Produits constatés d’avance (2)	73876		305112	
TOTAL (IV)	7877957		7125512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5837825		5041919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				30103
Production vendue biens	9291089		9291089	2370350
Production vendue services	1048996		1048996	604189
Chiffres d’affaires nets	10340085		10340085	3004642
				
Production stockée			-41023	-35230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75681	13997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1124044	1002405
Autres produits			1846	266
Total des produits d’exploitation (I)			11500632	3986080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5288484	1128076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-451176	430440
Autres achats et charges externes			4497497	1802505
Impôts, taxes et versements assimilés			191381	47763
Salaires et traitements			1887947	793919
Charges sociales			1172933	471221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213410	113644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147816	329510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114774	325006
Autres charges			35148	8
Total des charges d’exploitation (II) 			13098215	5442092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1597583	-1456012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11544	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1600	89
Reprises sur provisions et transferts de charges			108792	50700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110392	62333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169703	54680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169703	54680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59311	7653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1656894	-1448360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335638		6758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126192		47075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	461830		53833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328776		136861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1973		2800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330749		139661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131081		-85828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12072854		4102246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13598667		5636433	
BENEFICE OU PERTE	-1525813		-1534188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5250
Total Immobilisations corporelles				47806
Total Immobilisations financières				
Total Général				53056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134773	583		135357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1815340	212828	-8453	2036621
AMORTISSEMENTS Total Général	1950113	213411	-8453	2171978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				375969
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68436
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1869604	183210	1608409	444405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41001		1001	40000
TOTAL GENERAL	1910605	183210	1609410	484405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159938	1	159937	
Clients douteux ou litigieux	58301	58301		
Autres créances clients	2820073	2820073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	168639	168639		
Divers				
Groupe et associés	78412	78412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318812	318812		
Charges constatées d’avance	42054	42054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3647341	3487404	159937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1017498	401498	616000	
Emprunts et dettes financières divers	6600	6600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1973996	1973996		
Personnel et comptes rattachés	38914	38914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564651	564651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124855	124855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508035	437035	71000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6477	6477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3461599	673862	4000	2783737
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73876	73876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7776501	6959000	946940	2783737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	505498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66