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BILAN MARTIN CALAIS 2017 Siren 358501922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135673	135673		
Fonds commercial	9146	9146		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469	91469		
Constructions	364742	255132	109609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2035484	1803531	231952	
Autres immobilisations corporelles	1479342	648525	830816	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41001	41001		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50700	50700		
Autres immobilisations financières	161777		161777	
TOTAL (I)	4369337	3035180	1334156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1408929	487385	921544	
En cours de production de biens	231449		231449	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1574135	104967	1469167	
Autres créances	2991929		2991929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40722		40722	
Charges constatées d’avance	165685		165685	
TOTAL (II)	6412851	592352	5820498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10782188	3627532	7154655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	390670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39067			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2060721			
Report à nouveau	-14026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7748079			
Subventions d’investissement	27620			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5243889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1815789			
Provisions pour charges	40150			
TOTAL (III)	1855939			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3333532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3112401			
Dettes fiscales et sociales	1629734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2343330			
Produits constatés d’avance (2)	61072			
TOTAL (IV)	10542605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7154655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9223259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479579			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7892595		7892595	
Production vendue services	1338142		1338142	
Chiffres d’affaires nets	9230737		9230737	
				
Production stockée			-1038068	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208258	
Autres produits			170874	
Total des produits d’exploitation (I)			8663784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2746044	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			589990	
Autres achats et charges externes			7445730	
Impôts, taxes et versements assimilés			211583	
Salaires et traitements			1890266	
Charges sociales			1096919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1005517	
Autres charges			3245	
Total des charges d’exploitation (II) 			15708410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7044626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40170	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40418	
Dotations financières sur amortissements et provisions			90700	
Intérêts et charges assimilées			111763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7206671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12026			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9146			
Total des produits exceptionnels (VII)	21173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-541408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8725376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16473455			
BENEFICE OU PERTE	-7748079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2026995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46816		98003
Total Immobilisations corporelles		4273418		84484
Total Immobilisations financières		257978		
Total Général		4578214		182488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144820
Virement postes immobilisations corporelles en cours		175323		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		175323	211542	3971038
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	253478
Total Général		175323	216042	4369337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46816	98003		144820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2643051	363351	207744	2798658
AMORTISSEMENTS Total Général	2689868	461355	207744	2943479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1815789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	881451	1005517	31030	1855939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	452750	187385	152750	487385
Sur comptes clients	37778	70372	3183	104967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491529	348457	155933	684053
TOTAL GENERAL	1372981	1353974	186963	2539993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1263274	186963	
                                             - Financières		90700		
                                            - Exceptionnelles			9146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50700			
Autres immobilisations financières	161777			
Clients douteux ou litigieux	149957			
Autres créances clients	1424177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	619710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80540			
Groupe et associés	2286033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4673			
Charges constatées d’avance	165685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4944227	4581792	362435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479579	479579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2853952	2853952		
Emprunts et dettes financières divers	18548	18548		
Fournisseurs et comptes rattachés	3112401	3112401		
Personnel et comptes rattachés	57704	57704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502383	502383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91737	91737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977908	977908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2343330	1067971	1275359	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61072	61072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10498618	9223259	1275359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4544892			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3160427			
Location, charges locatives et de copropriété	1141717			
Personnel extérieur à l’entreprise	127333			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	333683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2682568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7445730			
Taxe professionnelle	156429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211583			
Montant de la TVA. collectée	2023014			
Total TVA. déductible sur biens et services	1527765			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71