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BILAN MARTIN CALAIS 2016 Siren 358501922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37669	37669		
Fonds commercial	9146	18293	-9146	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469	91469		
Constructions	364742	218153	146588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2238516	1888581	349934	
Autres immobilisations corporelles	1403367	444846	958520	
Immobilisations en cours	175323		175323	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41001	1001	40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50700		50700	
Autres immobilisations financières	166277		166277	
TOTAL (I)	4578214	2700016	1878197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1942166	300000	1642166	
En cours de production de biens	316760		316760	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	952758	152750	800008	
Marchandises	56754		56754	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3148323	37778	3110544	
Autres créances	3125833		3125833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130060		130060	
Charges constatées d’avance	271400		271400	
TOTAL (II)	9944056	490528	9453527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14522270	3190544	11331725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	390670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39067			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3910658			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1849937			
Subventions d’investissement	38334			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2528930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	867425			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	867425			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3415135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2673453			
Dettes fiscales et sociales	1053828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198953			
Autres dettes	566988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7935369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11331725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5892026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10477813		10477813	
Production vendue services	1715490		1715490	
Chiffres d’affaires nets	12193303		12193303	
				
Production stockée			893003	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17759	
Autres produits			140541	
Total des produits d’exploitation (I)			13290931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4466659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235610	
Autres achats et charges externes			7018405	
Impôts, taxes et versements assimilés			237810	
Salaires et traitements			1352946	
Charges sociales			770741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			452750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			846030	
Autres charges			34246	
Total des charges d’exploitation (II) 			15267537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1976605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7209	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8768	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1001	
Intérêts et charges assimilées			90951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2059790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	284124			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185853			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13588773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15438710			
BENEFICE OU PERTE	-1849937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2244881			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46816		
Total Immobilisations corporelles		4199172		270124
Total Immobilisations financières		177978		80000
Total Général		4423967		350124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195877	4273418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257978
Total Général			195877	4578214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46816			46816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2433324	323557	113829	2643051
AMORTISSEMENTS Total Général	2480140	323557	113829	2689868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				867425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21395	846030		867425
sur immobilisations – incorporelles		9146		9146
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		452750		452750
Sur comptes clients	39674		1896	37778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39674	462897	1896	500676
TOTAL GENERAL	61070	1308927	1896	1368102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1298780	1896	
                                             - Financières		1001		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50700			
Autres immobilisations financières	166277			
Clients douteux ou litigieux	69712			
Autres créances clients	3078611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46195			
Groupe et associés	2557384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361857			
Charges constatées d’avance	271400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6762534	6475844	286689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274126	274126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3141009	1109246	1928364	
Emprunts et dettes financières divers	15429	15429		
Fournisseurs et comptes rattachés	2673453	2673453		
Personnel et comptes rattachés	133530	133530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248402	248402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168908	168908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502987	502987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198953	198953		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566988	566988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7923789	5892026	1928364	103398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6534767			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2767268			
Location, charges locatives et de copropriété	524997			
Personnel extérieur à l’entreprise	433769			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171005			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3121363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7018405			
Taxe professionnelle	190437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47373			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	237810			
Montant de la TVA. collectée	3395329			
Total TVA. déductible sur biens et services	2539326			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	63