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BILAN FIDUCIAL OFFICE STORES 2021 Siren 358501633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62190	62190		
Fonds commercial	930204	200000	730204	930204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4932	4932		
Autres immobilisations corporelles	790789	670582	120206	164210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6860		6860	6860
Prêts				
Autres immobilisations financières	89198	62396	26802	38852
TOTAL (I)	1884172	1000100	884072	1140125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266961	38128	228833	247248
Avances et acomptes versés sur commandes	1547		1547	
Clients et comptes rattachés	300145	7452	292694	246194
Autres créances	20604		20604	19818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58251		58251	67716
Charges constatées d’avance	37251		37251	36520
TOTAL (II)	684759	45580	639179	617497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2568931	1045680	1523251	1757622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26888		26888	
Réserve légale (1)	2628		2628	
Réserves statutaires ou contractuelles	58871		58871	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114009		108871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371803		-222880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-297425		74378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			110	
Provisions pour charges	1915		2891	
TOTAL (III)	1915		3001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267333		201790	
Dettes fiscales et sociales	96756		140231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1454672		1338222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818761		1680243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523251		1757622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1609106	2496	1611603	1423023
Production vendue biens				
Production vendue services	10339		10339	7968
Chiffres d’affaires nets	1619445	2496	1621942	1430992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83824	30927
Autres produits			853	2843
Total des produits d’exploitation (I)			1706618	1466146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			843796	750383
Variation de stock (marchandises)			28911	25106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443260	434967
Impôts, taxes et versements assimilés			16057	20969
Salaires et traitements			309312	255108
Charges sociales			83043	79330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52572	52556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45580	28816
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8812	7898
Total des charges d’exploitation (II) 			1831342	1655133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124725	-188987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			16798	31239
Intérêts et charges assimilées			4046	5405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20843	36644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20843	-36644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145568	-225631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123		374	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1373		3371	
Total des produits exceptionnels (VII)	1496		3745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26363		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200287		453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227732		994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226236		2751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708114		1469891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079917		1692771	
BENEFICE OU PERTE	-371803		-222880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		992393		
Total Immobilisations corporelles		790170		9650
Total Immobilisations financières		91310		4748
Total Général		1873874		14398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				992393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4100	795720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96059
Total Général			4100	1884172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62190			62190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625961	52572	3018	675514
AMORTISSEMENTS Total Général	688150	52572	3018	737704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1915
Total Provisions pour risques et charges	3001	287	1373	1915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	101387	262377	55788	307976
Total Provisions pour dépréciation	101387	262377	55788	307976
TOTAL GENERAL	104388	262664	57161	309891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89198		89198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300145	300145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1736	1736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18868	18868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37251	37251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447198	358000	89198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	267333	267333		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	45137	45137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51619	51619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1454672	1454672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818761	1818761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel