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BILAN FIDUCIAL OFFICE STORES 2018 Siren 358501633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62190	61069	1121	
Fonds commercial	930204		930204	930204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4932	4932		
Autres immobilisations corporelles	760778	515522	245256	332629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6860		6860	6860
Prêts	3630		3630	3630
Autres immobilisations financières	75619	13442	62177	70919
TOTAL (I)	1844213	594964	1249248	1344241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344783	52885	291898	282188
Avances et acomptes versés sur commandes	12455		12455	2788
Clients et comptes rattachés	264185	7231	256955	273659
Autres créances	54481		54481	43680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22789		22789	58419
Charges constatées d’avance	40561		40561	41960
TOTAL (II)	739255	60115	679139	702695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583467	655080	1928388	2046936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26888		26888	
Réserve légale (1)	1837		1512	
Réserves statutaires ou contractuelles	58871		58871	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			24553	
Report à nouveau	93840		63111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6577		6501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288013		281436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110		110	
Provisions pour charges	6059		5282	
TOTAL (III)	6169		5392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15612		6572	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312973		265204	
Dettes fiscales et sociales	121868		114626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183753		1373705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634206		1760108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928388		2046936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1604872	10410	1615283	1788971
Production vendue biens				
Production vendue services	7475		7475	13989
Chiffres d’affaires nets	1612348	10410	1622758	1802960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19182	21457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32051	21520
Autres produits			1480	2108
Total des produits d’exploitation (I)			1675471	1848046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921286	955107
Variation de stock (marchandises)			3361	79526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437054	449679
Impôts, taxes et versements assimilés			18516	17337
Salaires et traitements			324145	323603
Charges sociales			111474	120813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87751	94734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7304	25712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557	2370
Total des charges d’exploitation (II) 			1911447	2068882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235976	-220836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13442	
Intérêts et charges assimilées			12765	18298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26207	18298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26164	-18298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262140	-239134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285251		428222	
Reprises sur provisions et transferts de charges			153	
Total des produits exceptionnels (VII)	285367		428615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15873		2368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			179977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	777		634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16650		182979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268717		245635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960881		2276661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954304		2270160	
BENEFICE OU PERTE	6577		6501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990894		1499
Total Immobilisations corporelles		765710		
Total Immobilisations financières		81409		4701
Total Général		1838013		6200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				992393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				765710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	86110
Total Général			1	1844213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60691	377	-1	61069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433081	87373		520454
AMORTISSEMENTS Total Général	493772	87750	-1	581522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5392	778		6169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68989	20745	16177	73557
TOTAL GENERAL	74381	21523	16177	79726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	264185	264185		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1398	1398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21688	21688		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10080	10080		
Charges constatées d’avance	40561	40561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438477	362858	75619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312973	312973		
Personnel et comptes rattachés	54414	54414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183753	1183753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634206	1634206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13