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BILAN FIDUCIAL OFFICE STORES 2017 Siren 358501633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60691	60691		
Fonds commercial	930204		930204	1100204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4932	4932		
Autres immobilisations corporelles	760778	428149	332629	428473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6860		6860	6860
Prêts	3630		3630	7019
Autres immobilisations financières	70919		70919	66321
TOTAL (I)	1838013	493772	1344241	1608878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348144	65955	282188	373064
Avances et acomptes versés sur commandes	2788		2788	300
Clients et comptes rattachés	276693	3034	273659	277227
Autres créances	43680		43680	79608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58419		58419	53027
Charges constatées d’avance	41960		41960	41486
TOTAL (II)	771684	68989	702695	824712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2609697	562761	2046936	2433590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		15120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26888		26888	
Réserve légale (1)	1512		1512	
Réserves statutaires ou contractuelles	58871		143751	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24553		24553	
Report à nouveau	63111		58881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6501		4230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281436		274935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110			
Provisions pour charges	5282		4911	
TOTAL (III)	5392		4911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6572		144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265204		326866	
Dettes fiscales et sociales	114626		116407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1373705		1710327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1760108		2153744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046936		2433590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1772489	16482	1788971	2055268
Production vendue biens				
Production vendue services	13973	17	13989	11002
Chiffres d’affaires nets	1786462	16498	1802960	2066270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21457	22264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21520	38829
Autres produits			2108	9378
Total des produits d’exploitation (I)			1848046	2136741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			955107	1128709
Variation de stock (marchandises)			79526	33371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449679	627973
Impôts, taxes et versements assimilés			17337	31442
Salaires et traitements			323603	370374
Charges sociales			120813	137489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94734	95294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25712	9592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2370	1200
Total des charges d’exploitation (II) 			2068882	2435445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220836	-298704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18298	8799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18298	8799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18298	-8799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239134	-307502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	239		454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428222		320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153			
Total des produits exceptionnels (VII)	428615		320454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2368		7963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	634		758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182979		8721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245635		311733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276660		2457195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2270159		2452965	
BENEFICE OU PERTE	6501		4230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		786430		
Total Immobilisations financières		80200		
Total Général		2027524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				765709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81408
Total Général				1838011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357957	94733	19609	433081
AMORTISSEMENTS Total Général	418647	94733	19609	493771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110
Total Provisions pour risques et charges	4910	634	153	5391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54606	11350		65956
Sur comptes clients	10191	14363	21520	3034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64797	25713	21520	68990
TOTAL GENERAL	69707	26347	21673	74381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21918			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910			
Charges constatées d’avance	41960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436877	365959	70918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6572	6572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265203	265203		
Personnel et comptes rattachés	52139	52139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1373704	1373704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1760104	1760104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13