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BILAN STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER 2017 Siren 357500958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9727	9070	657	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258285	190509	67776	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115152	103728	11424	
Autres immobilisations corporelles	3167365	2455184	712181	
Immobilisations en cours	1333604		1333604	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9836		9836	
TOTAL (I)	4894519	2758490	2136029	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176607		1176607	
Autres créances	129621		129621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3169336		3169336	
Disponibilités	1303692		1303692	
Charges constatées d’avance	31404		31404	
TOTAL (II)	5810660		5810660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10705179	2758490	7946689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1436840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	864806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2131436			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217527			
TOTAL (I)	4650609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919253			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85275			
Dettes fiscales et sociales	2281217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3296080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7946689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9669117		9669117	
Chiffres d’affaires nets	9669117		9669117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3900	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9673017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411511	
Impôts, taxes et versements assimilés			139250	
Salaires et traitements			5865595	
Charges sociales			2503026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217527	
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			9478603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99592	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217527			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9780958			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9780958			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9727		
Total Immobilisations corporelles		3603257		1354044
Total Immobilisations financières		10186		200
Total Général		3623170		1354244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82895	4874406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10386
Total Général			82895	4894519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7816	1254		9070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2597044	220748	68371	2749420
AMORTISSEMENTS Total Général	2604859	222002	68371	2758490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	226818	217527	226818	217527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	226818	217527	226818	217527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9836			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1176607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	737			
Impôts sur les bénéfices	5050			
T. V. A.	71199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20904			
Charges constatées d’avance	31404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347468	1324562	22906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919253	108380	441850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85275	85275		
Personnel et comptes rattachés	1871062	698688	1175945	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280932	280932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129223	129223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10335	10335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3296080	1312833	1617795	369023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77232			
Location, charges locatives et de copropriété	32086			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411511			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139250			
Montant de la TVA. collectée	330653			
Total TVA. déductible sur biens et services	35364			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel