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BILAN STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER 2016 Siren 357500958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9727	7816	1911	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259182	180078	79103	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115152	97280	17872	
Autres immobilisations corporelles	3000000	2319685	680315	
Immobilisations en cours	228924		228924	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9923		9923	
TOTAL (I)	3623257	2604859	1018398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1188368		1188368	
Autres créances	225319		225319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3237863		3237863	
Disponibilités	1170404		1170404	
Charges constatées d’avance	18631		18631	
TOTAL (II)	5840586		5840586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9463844	2604859	6858984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1415710			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	796760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1972664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226818			
TOTAL (I)	4411952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162269			
Dettes fiscales et sociales	2274845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2447032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6858984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9492124		9492124	
Chiffres d’affaires nets	9492124		9492124	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15650	
Autres produits			1062	
Total des produits d’exploitation (I)			9508836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383845	
Impôts, taxes et versements assimilés			158709	
Salaires et traitements			5783576	
Charges sociales			2459896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225498	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9317497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100607	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100650	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225497			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9611699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9611699			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9727		
Total Immobilisations corporelles		3132229		494597
Total Immobilisations financières		10610		
Total Général		3152567		494597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23570	3603257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10273
Total Général			23570	3623257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6286	1530		7816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2415985	186449	5391	2597044
AMORTISSEMENTS Total Général	2422271	187979	5391	2604859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	257994	520139	551315	226818
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	257994	520139		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1188368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17736			
T. V. A.	94335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37018			
Charges constatées d’avance	18631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410612	1384779	25833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162269	162269		
Personnel et comptes rattachés	1724387	90890	1633497	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423274	423274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24564	24564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9919	9919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344411	710914	1633497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59851			
Location, charges locatives et de copropriété	23640			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21571			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	900			
Autres comptes	277883			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383845			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158709			
Montant de la TVA. collectée	55064			
Total TVA. déductible sur biens et services	82257			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	72