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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 2021 Siren 357501816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37053		37053	37053
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397617	1306	396311	1679442
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1957		1957	98
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	436727	1306	435421	1716692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	786		786	4377
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6028930	411909	5617021	4006950
Autres créances	733139	116226	616912	1354452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				156
Charges constatées d’avance	9173		9173	132496
TOTAL (II)	6772028	528135	6243892	5498432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7208754	529442	6679313	7215124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	973060		973060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	130287		130287	
Réserve légale (1)	98875		98875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3721164		-2722361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1437028		-998803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3955971		-2518943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14759		34646	
Provisions pour charges	272763		912527	
TOTAL (III)	287523		947173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756397		3520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499430		1053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	985000		1038454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2466462		2576876	
Dettes fiscales et sociales	358246		292095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5251483		4845584	
Produits constatés d’avance (2)	30743		29312	
TOTAL (IV)	10347761		8786894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6679313		7215124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10552470		10552470	9675289
Chiffres d’affaires nets	10552470		10552470	9675289
				
Production stockée			-3591	-67274
Production immobilisée			43626	32760
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767308	498899
Autres produits			3601	34407
Total des produits d’exploitation (I)			11363413	10174081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11282122	10053108
Impôts, taxes et versements assimilés			12050	12152
Salaires et traitements			531876	511392
Charges sociales			238752	204384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195841	191420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54055	15251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1974	62164
Autres charges			14671	43730
Total des charges d’exploitation (II) 			12331341	11093601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-967928	-919520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-944520	-914454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	770068		17013	
Total des produits exceptionnels (VII)	770069		17013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1238726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7729		90040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1246455		90040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476387		-73027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16121		11322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12157086		10196160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13594114		11194963	
BENEFICE OU PERTE	-1437028		-998803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000	5000	22000	46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	474000	54000		528000
Total Provisions pour dépréciation	474000	54000		528000
TOTAL GENERAL	537000	59000	22000	574000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56000	9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6029000	6029000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	733000	733000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6762000	6762000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756000	756000		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2466000	2466000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358000	358000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	498000	498000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5251000	5251000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9330000	9330000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel