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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 2020 Siren 357501816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37053		37053	37053
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2534934	855492	1679442	1813389
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	98		98	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2572185	855492	1716692	1850541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4377		4377	71652
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4364804	357854	4006950	4535139
Autres créances	1470678	116226	1354452	4750796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156		156	
Charges constatées d’avance	132496		132496	168620
TOTAL (II)	5972512	474080	5498432	9526207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8544696	1329572	7215124	11376748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	973060		973060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	130287		130287	
Réserve légale (1)	98875		98875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2722361		-2016808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-998803		-705553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2518943		-1520140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34646		37182	
Provisions pour charges	912527		802233	
TOTAL (III)	947173		839414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3520		882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1053		1053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1038454		928510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2576876		2444888	
Dettes fiscales et sociales	292095		376642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4845584		8275526	
Produits constatés d’avance (2)	29312		29972	
TOTAL (IV)	8786894		12057474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7215124		11376748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9675289		9675289	10033107
Chiffres d’affaires nets	9675289		9675289	10033107
				
Production stockée			-67274	69071
Production immobilisée			32760	76803
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498899	524451
Autres produits			34407	26305
Total des produits d’exploitation (I)			10174081	10729737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10053108	10020863
Impôts, taxes et versements assimilés			12152	52504
Salaires et traitements			511392	645267
Charges sociales			204384	290619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191420	235969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15251	121861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62164	7194
Autres charges			43730	55535
Total des charges d’exploitation (II) 			11093601	11429812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-919520	-700074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-914454	-678176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17013			
Total des produits exceptionnels (VII)	17013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90040		21006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90040		21006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73027		-21006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11322		9371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10196160		10751636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11194963		11457189	
BENEFICE OU PERTE	-998803		-705553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2885000		35000
Total Immobilisations financières				
Total Général		2885000		35000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348000	2572000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			348000	2572000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034000	169000	348000	855000
AMORTISSEMENTS Total Général	1034000	169000	348000	855000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				884000
Total Provisions réglementées	773000	112000		884000
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000	63000	67000	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	343000	15000		358000
Autres provisions pour dépréciation	116000			116000
Total Provisions pour dépréciation	459000	15000		474000
TOTAL GENERAL	1298000	190000	67000	1421000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77000	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000	17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4364000	4364000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1471000	1471000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5835000	5835000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2577000	2577000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292000	292000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4846000	4846000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7719000	7719000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel