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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 2019 Siren 357501816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37053		37053	37053
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2742557	929168	1813389	1864549
Autres immobilisations corporelles	105075	105075		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2884785	1034243	1850541	1901702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	71652		71652	2581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4877742	342603	4535139	5030941
Autres créances	4867023	116226	4750796	1019404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	168620		168620	178351
TOTAL (II)	9985036	458829	9526207	6231277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12869820	1493072	11376748	8132979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	973060		973060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	130287		130287	
Réserve légale (1)	98875		98875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2016808		-1376664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-705553		-640144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1520140		-814587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37182		114938	
Provisions pour charges	802233		749990	
TOTAL (III)	839414		864928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882		28067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1053		1053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	928510		820518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2444888		2081059	
Dettes fiscales et sociales	376642		521544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8275526		4601771	
Produits constatés d’avance (2)	29972		28627	
TOTAL (IV)	12057474		8082638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11376748		8132979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10033107		10033107	10985334
Chiffres d’affaires nets	10033107		10033107	10985334
				
Production stockée			69071	4564
Production immobilisée			76803	22411
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524451	418392
Autres produits			26305	30054
Total des produits d’exploitation (I)			10729737	11460754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10020863	10290441
Impôts, taxes et versements assimilés			52504	47207
Salaires et traitements			645267	860043
Charges sociales			290619	405615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235969	245190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121861	102675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7194	110053
Autres charges			55535	20006
Total des charges d’exploitation (II) 			11429812	12081229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-700074	-620475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-678176	-652894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			114802	
Total des produits exceptionnels (VII)			114802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21006		18352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21006		132830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21006		-18028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9371		10639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-41418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10751636		11575556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11457189		12215701	
BENEFICE OU PERTE	-705553		-640144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915	128	8	1034
AMORTISSEMENTS Total Général	915	128	8	1034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204	24	161	66
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221	122		343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337	122		459
TOTAL GENERAL	1202	258	161	1298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129	161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4878000	4878000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4867000	4867000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9745000	9745000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2445000	2445000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377000	377000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8276000	8276000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11100000	11100000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19