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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 2016 Siren 357501816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37053		37053	162002
Constructions				81026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2840053	621757	2218296	2279969
Autres immobilisations corporelles	108380	108380		
Immobilisations en cours	10697		10697	10851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2996284	730138	2266146	2533949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29239		29239	1119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4630		4630	
Clients et comptes rattachés	4447636	159972	4287664	5806117
Autres créances	3566183		3566183	758240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100		100	1
Charges constatées d’avance	222535		222535	248932
TOTAL (II)	8270322	159972	8110351	6814409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11266606	890109	10376497	9348358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	973060		973060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	130287		130287	
Réserve légale (1)	98875		98875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1533045		-701006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181818		-832040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850994		-330824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23415		43902	
Provisions pour charges	615328		500190	
TOTAL (III)	638743		544092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43122		3488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1053		44749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	547329		572774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139415		4048774	
Dettes fiscales et sociales	508752		590374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5564967		3839531	
Produits constatés d’avance (2)	82120		35398	
TOTAL (IV)	8886759		9135090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10376497		9348358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9886522		9886522	10262751
Chiffres d’affaires nets	9886522		9886522	10262751
				
Production stockée			28120	-20216
Production immobilisée			67929	127847
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501027	320733
Autres produits			1290	1270
Total des produits d’exploitation (I)			10484888	10692385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9795429	9447739
Impôts, taxes et versements assimilés			55731	104795
Salaires et traitements			861847	1064420
Charges sociales			457025	521220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247389	258051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60398	127289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17608	37776
Autres charges			22848	24062
Total des charges d’exploitation (II) 			11518274	11585353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1033386	-892968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	1167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33304	27831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33051	27831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1000335	-865137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2373333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6978			
Total des produits exceptionnels (VII)	2380311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3279		1554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211239		1554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2169072		-1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16068		19289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29150		-53940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12898503		10720216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11716685		11552256	
BENEFICE OU PERTE	1181818		-832040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4078000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4078000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2996000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2996000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544000	133000	948000	730000
AMORTISSEMENTS Total Général	1544000	133000	948000	730000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103000	45000	40000	108000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122000	60000	22000	160000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122000	60000	22000	159000
TOTAL GENERAL	666000	195000	62000	798000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194000	55000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4447000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3566000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8013000	8013000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2139000	2139000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5565000	5565000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8257000	8257000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30