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BILAN SOC CALLITHEA 2018 Siren 356800136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4850	4850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9389	9389		
Fonds commercial	249865	249865		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514577	512742	1834	
Autres immobilisations corporelles	233444	227013	6430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84000		84000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1096126	1003860	92265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	594297		594297	
En cours de production de biens	36943		36943	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1352262		1352262	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384146	169061	215084	
Autres créances	369525		369525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281376		281376	
Charges constatées d’avance	21797		21797	
TOTAL (II)	3040347	169061	2871286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4136473	1172921	2963551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708737			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554897			
Dettes fiscales et sociales	163484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2865		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2963551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4520689		4520689	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4520689		4520689	
				
Production stockée			-63076	
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation			4862	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30120	
Autres produits			29398	
Total des produits d’exploitation (I)			4521994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1437647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5841	
Autres achats et charges externes			2373475	
Impôts, taxes et versements assimilés			43482	
Salaires et traitements			398175	
Charges sociales			160801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			846	
Total des charges d’exploitation (II) 			4428563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			331	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			25180	13
Différences négatives de change			501	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4522368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4412291			
BENEFICE OU PERTE	110077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				110300
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	110300	12000	110300
sur immobilisations – incorporelles	249865			249865
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169061	12544	6628	174977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450926	122844	18628	535142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	235994		235994	
Autres créances clients	261411	261411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21714	21714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4663	4663		
Groupe et associés	190652	70835	-112817	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152994	152994		
Charges constatées d’avance	19744	19744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887173	538362	348811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927	927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137931	71343	66588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466476	466476		
Personnel et comptes rattachés	30061	30061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30231	30231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87751	87751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7571	7571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19924	19924		
Dette représentative de titres empruntés	18924	18924		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799797	733209	66588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel