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BILAN FOURE LAGADEC 2021 Siren 356500306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15698	15698		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2164694		2164694	2164694
Autres immobilisations incorporelles	1319557	1166796	152761	150575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997736	43265	954471	924126
Constructions	4899537	2491699	2407837	1944197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24472413	21211653	3260760	3941346
Autres immobilisations corporelles	7796281	4474977	3321304	1628133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13155636	6222655	6932980	1702213
Créances rattachées à des participations	2216309	85	2216223	17230
Autres titres immobilisés	1304		1304	
Prêts	6843354	1549547	5293807	5236562
Autres immobilisations financières	4939454		4939454	155995
TOTAL (I)	68821980	37176378	31645601	17865070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1033635	229226	804408	1308676
En cours de production de biens	33444669	1670691	31773978	40587148
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22502217	1759230	20742987	23694685
Autres créances	26772919	15937908	10835011	11366112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12903894		12903894	14175731
Charges constatées d’avance	117798		117798	25391
TOTAL (II)	96775134	19597055	77178078	91157743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165597114	56773434	108823679	109022813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3432800		2189000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25536392		1779188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218900		218900	
Réserves statutaires ou contractuelles	3534621		3534622	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7355157		-4457680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6060733		12812838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	946657		484851	
TOTAL (I)	34963795		16561719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	747940		1504825	
Provisions pour charges			56220	
TOTAL (III)	747940		1561045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503293		4252575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192581		16567972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31873055		37381377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13507380		12616972	
Dettes fiscales et sociales	17275829		18923688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287413		314625	
Autres dettes	8301806			
Produits constatés d’avance (2)	1170583		842839	
TOTAL (IV)	73111943		90900048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108823679		109022813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32437234		40018672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3352575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486288	1265702	1751990	1713337
Production vendue biens				
Production vendue services	5080355	139625761	144706116	52312991
Chiffres d’affaires nets	5566643	140891463	146458107	54026328
				
Production stockée			-8651386	-10584952
Production immobilisée			496086	69252
Subventions d’exploitation			412561	101808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3473628	1916573
Autres produits			1099	4276
Total des produits d’exploitation (I)			142190096	45533285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31813	3385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15864661	4220549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			444267	254820
Autres achats et charges externes			56918976	19170738
Impôts, taxes et versements assimilés			1870089	1001650
Salaires et traitements			46840018	14121012
Charges sociales			17611457	5674606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1870626	466807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1957531	3296865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			561402	390778
Autres charges			50130	221538
Total des charges d’exploitation (II) 			144020975	48822748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1830878	-3289463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46488	45075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	129440
Autres intérêts et produits assimilés			343332	18048664
Reprises sur provisions et transferts de charges			66000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455845	18223179
Dotations financières sur amortissements et provisions			3850648	184327
Intérêts et charges assimilées			482408	1268253
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4333065	1452580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3877219	16770599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5708098	13481136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228248		18585	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69709		17893	
Total des produits exceptionnels (VII)	297957		38281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24762		376373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104615		16650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531514		102344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660892		495367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362934		-457086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10299		211211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142943900		63794744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149004634		50981906	
BENEFICE OU PERTE	-6060733		12812838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	450219		127305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	395879		328206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3432230		52022
Total Immobilisations corporelles		34979023		3474602
Total Immobilisations financières		13794696		13362005
Total Général		52221648		16888629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15698
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3484251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287655	38165969
Prêts et immobilisations financières			642	
Total Immobilisations financières			641	27156059
Total Général			288296	68821980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15699			15698
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1116961	49835		1166796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26541221	1820791	140416	28221596
AMORTISSEMENTS Total Général	27673881	1870626	140416	29404090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				946657
Total Provisions réglementées	484851	531514	69709	946657
Provisions pour litiges				367817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380123
Total Provisions pour risques et charges	1561045	561402	1374508	747940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6222655
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1549632			1549632
Sur stocks et en cours	1678133	1730691	1508907	1899917
Sur comptes clients	1688725	264840	194334	1759230
Autres provisions pour dépréciation	13280849	2657058		15937908
Total Provisions pour dépréciation	23330405	5808179	1769241	27369344
TOTAL GENERAL	25376303	6901096	3213459	29063941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2518933	3077749	
                                             - Financières		3850648	66000	
                                            - Exceptionnelles		531514	69709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2216309		2216309	
Prêts	6843354	72495	6770859	
Autres immobilisations financières	4939454	4939454		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22502217	20742987	1759230	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69188	69188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	845860	845860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	829025	829025		
Groupe et associés	24284257		24284257	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	744587	744587		
Charges constatées d’avance	117798	117798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63392054	28361399	35030655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3293	3293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		400000	100000
Emprunts et dettes financières divers	192581	192581		
Fournisseurs et comptes rattachés	13507380	13507380		
Personnel et comptes rattachés	6235904	6235904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4324708	4324708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5507978	5507978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1207238	1207238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287413	287413		
Groupe et associés	8301654		8301654	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152	152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1170583	1170583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41238888	32437234	8701654	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	105875			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26827165			
Location, charges locatives et de copropriété	5701965			
Personnel extérieur à l’entreprise	12657868			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1214898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10517078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56918976			
Taxe professionnelle	578948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1291141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1870089			
Montant de la TVA. collectée	26966586			
Total TVA. déductible sur biens et services	15210757			
Effectif moyen du personnel	1100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1100