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BILAN FOURE LAGADEC 2020 Siren 356500306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15699	15699		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2164694		2164694	
Autres immobilisations incorporelles	1267536	1116961	150575	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	965724	41597	924126	850020
Constructions	4267995	2323797	1944197	1154995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25371417	21430072	3941346	197796
Autres immobilisations corporelles	4373888	2745755	1628133	3534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6835278	5133065	1702213	7440870
Créances rattachées à des participations				-85
Autres titres immobilisés	17315	85	17230	1305
Prêts	6786109	1549547	5236562	2629338
Autres immobilisations financières	155995		155995	
TOTAL (I)	52221650	34356578	17865071	12277772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1477902	169226	1308676	
En cours de production de biens	42096055	1508907	40587148	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25383410	1688725	23694685	1730715
Autres créances	24646962	13280850	11366112	9821441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14175731		14175731	745536
Charges constatées d’avance	25391		25391	
TOTAL (II)	107805450	16647708	91157743	12297691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160027100	51004286	109022814	24575464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2189000		2189000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1779188		1722769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218900		222640	
Réserves statutaires ou contractuelles	3534622		3534622	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4457680		5465700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12812838		-9927121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	484852		737	
TOTAL (I)	16561719		3208347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1504825			
Provisions pour charges	56221			
TOTAL (III)	1561046			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4252575		171390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16567972		20162765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37381377			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12616973		311993	
Dettes fiscales et sociales	18923688		200969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	314625		520000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	842839			
TOTAL (IV)	90900049		21367116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109022814		24575464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40018672		4204351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3352575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	907714	805623	1713337	
Production vendue biens				
Production vendue services	52312991		52312991	3872690
Chiffres d’affaires nets	53220704	805623	54026327	3872690
				
Production stockée			-10584952	
Production immobilisée			69252	93656
Subventions d’exploitation			101808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1916573	4207
Autres produits			4276	7587
Total des produits d’exploitation (I)			45533284	3978140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3385	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4220549	45334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			254820	
Autres achats et charges externes			19170738	2559441
Impôts, taxes et versements assimilés			1001650	138164
Salaires et traitements			14121012	565153
Charges sociales			5674606	252055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466807	88657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3296865	6129922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			390778	
Autres charges			221538	18576
Total des charges d’exploitation (II) 			48822748	9797302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3289464	-5819163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45075	176558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129440	210
Autres intérêts et produits assimilés			18048664	195236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18223179	372004
Dotations financières sur amortissements et provisions			184327	4221831
Intérêts et charges assimilées			1268253	261651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1452580	4483482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16770599	-4111478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13481135	-9930641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18585		12975	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17893			
Total des produits exceptionnels (VII)	38281		12975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16650		8575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102344		737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495367		9312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457086		3663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211211		143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63794744		4363119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50981906		14290239	
BENEFICE OU PERTE	12812838		-9927121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127305		13201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	328206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3432230
Total Immobilisations corporelles		3193642		31797745
Total Immobilisations financières		17432698		7113840
Total Général		20626340		42359513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3432230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12363	34979024
Prêts et immobilisations financières			111824	
Total Immobilisations financières			10751841	13794697
Total Général			10764204	52221650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15699		15699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1116961		1116961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987297	25566287	12363	26541221
AMORTISSEMENTS Total Général	987297	26698947	12363	27673881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				484852
Total Provisions réglementées	737	502008	17893	484852
Provisions pour litiges				188200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1372846
Total Provisions pour risques et charges		1749363	188317	1561046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5133065
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1549632			1549632
Sur stocks et en cours		1678133		1678133
Sur comptes clients	84942	1829688	225905	1688725
Autres provisions pour dépréciation	7182948	6097902		13280850
Total Provisions pour dépréciation	14629161	9977150	1275905	23330406
TOTAL GENERAL	14629898	12228521	1482115	25376303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3687644	1588367	
                                             - Financières		184327		
                                            - Exceptionnelles		102344	17893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6786109	70119	6715990	
Autres immobilisations financières	155995		155995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25383410	25383410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72904	72904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224107	224107		
T. V. A.	774948	774948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	503492	503492		
Groupe et associés	21862093		21862093	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209418	1209418		
Charges constatées d’avance	25391	25391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56997866	28263788	28734078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3352575	3352575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000	400000	400000	
Emprunts et dettes financières divers	176726	176726		
Fournisseurs et comptes rattachés	12616973	12616973		
Personnel et comptes rattachés	6172378	6172378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5650016	5650016		
Impôts sur les bénéfices	1824	1824		
T.V.A.	5976359	5976359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123112	1123112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	314625	314625		
Groupe et associés	16391246	3391246	13000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	842839	842839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53518672	40018672	13400000	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	481372			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11922931			
Location, charges locatives et de copropriété	931994			
Personnel extérieur à l’entreprise	2560203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3755609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19170738			
Taxe professionnelle	352851			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	648799			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1001650			
Montant de la TVA. collectée	6035372			
Total TVA. déductible sur biens et services	3203295			
Effectif moyen du personnel	247			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	247