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BILAN FOURE LAGADEC 2019 Siren 356500306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	850020		850020	850020
Constructions	1965957	810961	1154995	1207316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373656	175861	197796	140000
Autres immobilisations corporelles	4009	475	3534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13252508	5811638	7440870	
Créances rattachées à des participations		85	-85	10433193
Autres titres immobilisés	1305		1305	9794
Prêts	4178885	1549547	2629338	3810826
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20626340	8348568	12277772	16451152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1815657	84942	1730715	1922281
Autres créances	17004389	7182948	9821441	3874738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745536		745536	3333542
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19565581	7267890	12297691	9130562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40191921	15616458	24575464	25581714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2189000		2226400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1722769		2526300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222640		227184	
Réserves statutaires ou contractuelles	3534622			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3530077	
Report à nouveau	5465700		5266851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9927121		198848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	737			
TOTAL (I)	3208347		13975662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171390		1395430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20162765		8296629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311993		1223683	
Dettes fiscales et sociales	200969		170308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	520000		520000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21367116		11606051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24575464		25581714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4204351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2307360
Production vendue services	3548835	323855	3872690	
Chiffres d’affaires nets	3548835	323855	3872690	2307360
				
Production stockée				
Production immobilisée			93656	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4207	147779
Autres produits			7587	5729
Total des produits d’exploitation (I)			3978140	2460869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2559441	1957967
Impôts, taxes et versements assimilés			138164	103867
Salaires et traitements			565153	401431
Charges sociales			252055	168441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88657	88721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6129922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18576	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			9797302	2722258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5819163	-261389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176558	189369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210	
Autres intérêts et produits assimilés			195236	91542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372004	280911
Dotations financières sur amortissements et provisions			4221831	
Intérêts et charges assimilées			261651	227898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4483482	227898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4111478	53013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9930641	-208376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12975		489622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12975		489622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8575		82254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	737			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9312		82254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3663		407368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143		143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4363119		3231402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14290239		3032554	
BENEFICE OU PERTE	-9927121		198848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13201			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3095977		97665
Total Immobilisations financières		17393255		48018
Total Général		20489232		145683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3193642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8575	17432698
Total Général			8575	20626340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898640	88657		987297
AMORTISSEMENTS Total Général	898640	88657		987297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				737
Total Provisions réglementées		737		737
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5811638
sur immobilisations –autres immobilisations financières	320125	1229507		1549632
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		84942		84942
Autres provisions pour dépréciation	1142174	6044981	4207	7182948
Total Provisions pour dépréciation	4281614	10351754	4207	14629161
TOTAL GENERAL	4281614	10352491	4207	14629898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6129922	4207	
                                             - Financières		4221831		
                                            - Exceptionnelles		737		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4178885	1	4178884	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1815657	1815657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1935	1935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41989	41989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16956841	1	16956840	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3582	3582		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22998930	1863206	21135724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171390	171390		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311993	311993		
Personnel et comptes rattachés	90522	90522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93232	93232		
Impôts sur les bénéfices	143	143		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17072	17072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	520000	520000		
Groupe et associés	20162765	3000000	17162765	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21367116	4204351	17162765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1224040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1374017			
Location, charges locatives et de copropriété	68596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1116828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2559441			
Taxe professionnelle	8303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138164			
Montant de la TVA. collectée	701201			
Total TVA. déductible sur biens et services	634258			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5