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BILAN FOURE LAGADEC 2018 Siren 356500306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21532	18633	2898	2817
Fonds commercial	1250000		1250000	1250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2873315	2274839	598476	614350
Autres immobilisations corporelles	208790	158273	50517	31171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50000		50000	50000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	156391		156391	142780
Autres immobilisations financières	5792		5792	5792
TOTAL (I)	5085823	2451746	2634077	2616912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97356	19276	78080	72421
En cours de production de biens	665885		665885	633854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1915711	48552	1867158	3131173
Autres créances	82317		82317	753487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231962		231962	17146
Charges constatées d’avance	6970		6970	5648
TOTAL (II)	4644081	67828	4576252	4784463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9729904	2519574	7210329	7401376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-769395		-919384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67352		149989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713252		780604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240556		270893	
TOTAL (III)	240556		270893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650090		839769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3166933		2121745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			664916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112371		1594501	
Dettes fiscales et sociales	837236		1128944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	489889			
TOTAL (IV)	6256520		6349877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7210329		7401376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9021549		9021549	9110219
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9021549		9021549	9110219
				
Production stockée			30030	332946
Production immobilisée			2892	55597
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69172	125218
Autres produits			4	25023
Total des produits d’exploitation (I)			9123649	9649004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161236	145227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3343	-7861
Autres achats et charges externes			4102739	4124186
Impôts, taxes et versements assimilés			149886	168218
Salaires et traitements			3389609	3335232
Charges sociales			1146708	1164975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152761	184476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19276	23591
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15244	270893
Autres charges			2844	34408
Total des charges d’exploitation (II) 			9185515	9443348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61866	205655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80224	69921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80224	69921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75808	-69921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137674	135733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71000		48311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71000		48311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	677		34056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677		34056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70322		14255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9199064		9697315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9266416		9547325	
BENEFICE OU PERTE	-67352		149989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1287533		1949
Total Immobilisations corporelles		2954516		155042
Total Immobilisations financières		198573		13611
Total Général		4440622		170602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17950	1271532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27452	3082106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212185
Total Général			45402	4565822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34716	1868	17950	18634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2308994	150893	26775	2433112
AMORTISSEMENTS Total Général	2343710	152761	44725	2451746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270893	15244	45581	240556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	270893	15244	45581	240556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1915711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1643878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3559589	3559589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650091	650091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3166933		3166933	
Fournisseurs et comptes rattachés	1112371	1112371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837237	837237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5766632	2599699	3166933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	89