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BILAN COOPARTOIS COOPERATIVE H L M 2017 Siren 356200501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46074	3371	42702	24640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52527		52527	63517
Constructions	1124497	692655	431842	312217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396404	370014	26390	30093
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				136965
Participations évaluées - mise en équivalence	106244		106244	106244
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45859		45859	45859
TOTAL (I)	1771607	1066041	705566	719538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474525	132492	342033	16200
En cours de production de biens	5361006		5361006	7490076
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4041267		4041267	10398595
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838524	9464	829060	923695
Autres créances	1194424		1194424	2410403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2621746		2621746	4341937
Disponibilités	15937078		15937078	10069711
Charges constatées d’avance				12176
TOTAL (II)	30468539	141956	30326619	35662797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32240147	1207997	31032186	36382335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	420853		419907	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7800000		7800000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9535598		9426453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539630		109145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18376083		17835507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256456		233477	
Provisions pour charges	193439		197976	
TOTAL (III)	449895		431453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8767120		12728042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302894		352226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139992		2443771	
Dettes fiscales et sociales	180175		183818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7625		7625	
Produits constatés d’avance (2)	808397		2399887	
TOTAL (IV)	12206206		18115373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31032186		36382335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2320169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16041394		16041394	5591786
Production vendue services	402780		402780	541463
Chiffres d’affaires nets	16444176		16444176	6133249
				
Production stockée			-8179113	2958541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87309	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162762	17691
Autres produits			50251	96529
Total des produits d’exploitation (I)			8565386	9206012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028285	1465854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5944101	7041051
Impôts, taxes et versements assimilés			45890	30769
Salaires et traitements			439152	431853
Charges sociales			247815	244936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20222	4287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29124	83000
Autres charges			277553	50563
Total des charges d’exploitation (II) 			8163592	9352316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401794	-146304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223088	236522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223088	236522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65212	-1520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65212	-1520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157876	238042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559670	91738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2088		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		755	
Reprises sur provisions et transferts de charges			124522	
Total des produits exceptionnels (VII)	2103		126378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11424		106747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21682		108527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19579		17851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457		444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8790578		9568913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8250948		9459768	
BENEFICE OU PERTE	539630		109145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42009		48062
Total Immobilisations corporelles		1469468		184704
Total Immobilisations financières		152103		
Total Général		1663582		232766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43998	46074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80742	1573429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152103
Total Général			124740	1771607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42009	3371	42009	3371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074628	51788	63750	1062666
AMORTISSEMENTS Total Général	1116639	55161	105759	1066041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				256456
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				107145
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	431453	29124	10682	449895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151042	131450	150000	132492
Sur comptes clients	34806		25341	9464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185848	131450	175341	141956
TOTAL GENERAL	617302	160574	186024	591852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160574	186024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45859			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9197			
Autres créances clients	829327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1194424			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032950	2031323	1627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8767120	8767120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	302894	16000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2139993	2139993		
Personnel et comptes rattachés	57572	57572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54227	54227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68375	68375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7625		7625	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	808397	808397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12206206	11911687	7625	286894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10849477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel