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BILAN COOPARTOIS COOPERATIVE H L M 2016 Siren 356200501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42009	42009		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52527		52527	52527
Constructions	1042354	730137	312217	331091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374586	344492	30093	12372
Autres immobilisations corporelles	10990		10990	
Immobilisations en cours	161605		161605	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	106244		106244	106244
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45859		45859	44387
TOTAL (I)	1836177	1116639	719538	546624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17242	1042	16200	16200
En cours de production de biens	7490076		7490076	2990731
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10548595	150000	10398595	11939399
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958500	34805	923695	69344
Autres créances	2410403		2410403	2140664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4341937		4341937	12860881
Disponibilités	10069711		10069711	3086874
Charges constatées d’avance	12176		12176	
TOTAL (II)	35848645	185848	35662797	33104095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37684823	1302488	36382335	33650719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	419907		419039	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7800000		7800000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9426453		9447792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109145		-21339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17835507		17725492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233477		358000	
Provisions pour charges	197976		121670	
TOTAL (III)	431453		479670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12728042		11250254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352226		352576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2443771		2531304	
Dettes fiscales et sociales	183818		248740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7625		7625	
Produits constatés d’avance (2)	2399888		1055055	
TOTAL (IV)	18115373		15445556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36382335		33650719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2627591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5591786		5591786	3194067
Production vendue services	541463		541463	289220
Chiffres d’affaires nets	6133249		6133249	3483287
				
Production stockée			2958541	4651653
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17691	168667
Autres produits			96529	7700
Total des produits d’exploitation (I)			9206012	8311310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1465854	104217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6574092	7283035
Autres achats et charges externes			466959	307960
Impôts, taxes et versements assimilés			30769	40369
Salaires et traitements			431853	417043
Charges sociales			244936	231271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4287	4550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83000	138000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10369
Autres charges			50563	1620
Total des charges d’exploitation (II) 			9352316	8538436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146304	-227126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236522	274938
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236522	274938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1520	15005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1520	15005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238042	259933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91738	32807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	755		127433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124522			
Total des produits exceptionnels (VII)	126378		127433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106747		162490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108527		181100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17851		-53667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444		480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9568913		8713683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9459768		8735022	
BENEFICE OU PERTE	109145		-21339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42009		
Total Immobilisations corporelles		1491409		196384
Total Immobilisations financières		150632		46579
Total Général		1684051		242964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45729	1642064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45108	152103
Total Général			90838	1836177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42009			42009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095415	6067	26855	1074627
AMORTISSEMENTS Total Général	1137427	6068	26855	1116639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				233477
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94976
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				103000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	479670	83000	131217	431453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151042			151042
Sur comptes clients	35803		997	34806
Autres provisions pour dépréciation	54809		54809	
Total Provisions pour dépréciation	241655		55807	185848
TOTAL GENERAL	721326	83000	187024	617302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83000	62501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			124522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9612			
Autres créances clients	3800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000			
Charges constatées d’avance	12176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3355888	3355888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2443772	2443772		
Personnel et comptes rattachés	57667	57667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56668	56668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7625			7625
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2399888	2399888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18115373	17795547		319826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel