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BILAN CABRE 2021 Siren 356200238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39912	34005	5907	666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64204		64204	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220456		220456	220456
Constructions	2983046	1334998	1648048	1808593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1136962	1007143	129819	264583
Autres immobilisations corporelles	1432301	1029803	402498	540700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	376632	85693	290939	376632
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	1595
TOTAL (I)	6255457	3491642	2763815	3213228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1361428		1361428	690451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6955832	157765	6798067	5393917
Autres créances	1696660	17753	1678907	278869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10496		10496	10496
Disponibilités	2839198		2839198	1982591
Charges constatées d’avance	34287		34287	104850
TOTAL (II)	12897901	175517	12722384	8461175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19153358	3667159	15486198	11674402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	494592		494592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80780		80780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2940388		2647587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454206		492802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4021166		3766960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	463584		320721	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	463584		320721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1164199		1714207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40764		638019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4687466		2997836	
Dettes fiscales et sociales	1630856		1379746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71978			
Produits constatés d’avance (2)	3406195		856910	
TOTAL (IV)	11001448		7586721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15486198		11674402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1377	2783
Production vendue biens			44703363	24807381
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			44704740	24810164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46947	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			352434	584405
Total des produits d’exploitation (I)			45104121	25401569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8337615	4512280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-670977	353480
Autres achats et charges externes			28658634	13285371
Impôts, taxes et versements assimilés			324158	318654
Salaires et traitements			3824181	3273822
Charges sociales			2900201	2553675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			849589	725835
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11329	11473
Total des charges d’exploitation (II) 			44234730	25034589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869391	366980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5246	316721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123886	45539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118640	271183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750751	638162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5851		73066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5851		73066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64756		134349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64756		134349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58905		-61283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66778		7728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170861		76350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45115218		25791356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44661011		25298555	
BENEFICE OU PERTE	454206		492802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32986		71130
Total Immobilisations corporelles		5726437		184389
Total Immobilisations financières		378228		348
Total Général		6137650		255867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138061	5772765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				378576
Total Général			138061	6255457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32318	1687		34005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2892105	617902	138063	3371944
AMORTISSEMENTS Total Général	2924423	619588	138063	3405949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				195661
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267923
Total Provisions pour risques et charges	320721	165523	22660	463584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	320721	165523	22660	463584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165523	22660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6955832	6955832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1696659	1696659		
Charges constatées d’avance	34287	34287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8688722	8686778	1943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1164199	405647	758552	
Emprunts et dettes financières divers	40292	40292		
Fournisseurs et comptes rattachés	4687456	4687456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1630856	1630856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472	472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71978	71978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3406195	3406195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11001448	10242896	758552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	133