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BILAN ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT 2020 Siren 355502295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261599	34900	226699	226699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359738		359738	359738
Constructions	7719863	6257070	1462793	1457296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8094342	6153948	1940393	2530140
Autres immobilisations corporelles	474132	401577	72555	67408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9143943	1529909	7614034	6282270
Créances rattachées à des participations	974196		974196	974196
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	421923	168000	253923	420095
TOTAL (I)	27449736	14545405	12904332	12317844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60000		60000	68042
En cours de production de biens	1442246		1442246	2721429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25910115	166660	25743455	25352050
Autres créances	4093671	221199	3872473	6543201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	303276		303276	324303
Disponibilités	24523202		24523202	21691878
Charges constatées d’avance	210478		210478	70900
TOTAL (II)	56542989	387859	56155130	56771804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1116		1116	
TOTAL GENERAL (0 à V)	83993841	14933264	69060577	69089647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24059286		22716554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760487		1342732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31419774		30659286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	696126		706300	
Provisions pour charges	636000		636000	
TOTAL (III)	1332126		1342300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4578296		5065455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1836953		2591056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11168713		12596402	
Dettes fiscales et sociales	8784711		8330447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275259		128386	
Autres dettes	172817		104826	
Produits constatés d’avance (2)	9490981		8270965	
TOTAL (IV)	36307729		37087536	
(V)	948		524	
TOTAL GENERAL (I à V)	69060577		69089647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33119148		33492933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14428		19643	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			77639470	97357208
Chiffres d’affaires nets			77639470	97357208
				
Production stockée			-1279183	409477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260021	1650615
Autres produits			1105440	935802
Total des produits d’exploitation (I)			77725748	100353102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8702244	9991769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8042	36408
Autres achats et charges externes			35862815	52336964
Impôts, taxes et versements assimilés			1410000	1397979
Salaires et traitements			18271731	20199304
Charges sociales			8626742	9478793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1204454	1411766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85215	82640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2179143	782375
Total des charges d’exploitation (II) 			76350386	95718000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375362	4635103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5040	4054
Reprises sur provisions et transferts de charges			676746	
Différences positives de change			6131	13138
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687917	17192
Dotations financières sur amortissements et provisions			187347	958466
Intérêts et charges assimilées			718767	232059
Différences négatives de change			11995	13983
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918109	1204508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230193	-1187316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1145169	3447787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2239		23676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1955		246000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74789		292000	
Total des produits exceptionnels (VII)	78984		561676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		6267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71108		326727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63500		274500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134818		607494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55834		-45818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			499898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328848		1559338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78492649		100931970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77732161		99589238	
BENEFICE OU PERTE	760487		1342732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	304140		408711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	75183		74702	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261599		
Total Immobilisations corporelles		16786665		628894
Total Immobilisations financières		9255797		1360292
Total Général		26304062		1989187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			767485	16648074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76027	10540062
Total Général			843513	27449736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34900			34900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12372082	1204454	763941	12812595
AMORTISSEMENTS Total Général	12406982	1204454	763941	12847495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300800
Provisions pour garanties données aux clients				394211
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1115
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				636000
Total Provisions pour risques et charges	1342300	64615	74789	1332126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1579235	186231	67558	1697908
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1006055	85215	703410	387860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2585290	271446	770968	2085768
TOTAL GENERAL	3927590	336061	845757	3417894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85215	94224	
                                             - Financières		186231	676744	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	974196		974196	
Prêts				
Autres immobilisations financières	421923	11750	410173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25910114	25778079	132035	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4093667	3615151	478516	
Charges constatées d’avance	210478	210478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31610384	29615463	1994920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14428	14428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4563867	1668259	2823849	71759
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11168712	11168712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8784709	8784709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275259	275259		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2009768	1716796	292972	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9490980	6490980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36307723	30119143	3116821	71759
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1729310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel