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BILAN FINANCIERE S.F.I. 2018 Siren 354800252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1702	1702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119096		119096	119096
Constructions	687920	605735	82185	128085
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54066	49873	4194	9715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1674239	177559	1496680	1636275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	445		445	445
Prêts				
Autres immobilisations financières	101957		101957	101957
TOTAL (I)	2639426	834868	1804557	1995574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	
Clients et comptes rattachés	48712	12949	35763	24710
Autres créances	2928478	191489	2736989	4747866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32796		32796	32796
Disponibilités	5118639		5118639	2442390
Charges constatées d’avance	45378		45378	5773
TOTAL (II)	8174060	204438	7969622	7253535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10813486	1039306	9774179	9249109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1140412		1140412	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6066		6066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114041		114041	
Réserves statutaires ou contractuelles	6383570		6950914	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142		142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820972		434589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8465203		8646164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77380		92492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77380		92492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2550		22350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133407		401424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70723		22457	
Dettes fiscales et sociales	21449		31244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2968		32478	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1231597		510453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9774179		9249109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1231097		507407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194430		194430	197575
Chiffres d’affaires nets	194430		194430	197575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130179	56797
Autres produits			929	8594
Total des produits d’exploitation (I)			325538	262966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80787	58841
Impôts, taxes et versements assimilés			12309	12745
Salaires et traitements			91608	91358
Charges sociales			37196	37275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52708	53277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52380	67492
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12948	58615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	46
Total des charges d’exploitation (II) 			340008	379649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14470	-116683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189412	372021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1722	4221
Autres intérêts et produits assimilés			42767	165299
Reprises sur provisions et transferts de charges			153708	605383
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				137
Total des produits financiers (V)			387609	1147062
Dotations financières sur amortissements et provisions			879	50759
Intérêts et charges assimilées			111855	131334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112734	182093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274875	964969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260405	848286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	787481		155000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	787481		155000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251160		589996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251177		590058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	536304		-435058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24263		-21361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500628		1565028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679656		1130439	
BENEFICE OU PERTE	820972		434589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1702		
Total Immobilisations corporelles		859796		1286
Total Immobilisations financières		1987752		40050
Total Général		2849250		41336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				861082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			251160	1776642
Total Général			251160	2639426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1702			1702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602900	52708		655607
AMORTISSEMENTS Total Général	604602	52708		657309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77380
Total Provisions pour risques et charges	92492	52380	67492	77380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				177559
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58616	12948	58615	12949
Autres provisions pour dépréciation	272803	751	82065	191489
Total Provisions pour dépréciation	580493	13827	212324	381997
TOTAL GENERAL	672985	66207	279816	459377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65328	126107	
                                             - Financières		879	153708	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101957	101957		
Clients douteux ou litigieux	18814	18814		
Autres créances clients	29898	29898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24441	24441		
T. V. A.	13705	13705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2890002	2890002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330	330		
Charges constatées d’avance	45378	45378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3124525	3124525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2550	2550		
Emprunts et dettes financières divers	24325	24325		
Fournisseurs et comptes rattachés	70723	70723		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6392	6392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14461	14461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	595	595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2968	2968		
Groupe et associés	1109082	1109082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231097	1231097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel