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BILAN JULLIEN ET ALLIX 2021 Siren 354500316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8540	8540		
Fonds commercial	147318		147318	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106403	83555	22848	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4609		4609	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2104		2104	
TOTAL (I)	268977	92096	176881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100872	19070	81802	
Autres créances	224085		224085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4799009		4799009	
Charges constatées d’avance	14027		14027	
TOTAL (II)	5137995	19070	5118924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5406973	111166	5295806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4131			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34246			
Subventions d’investissement	1836			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62267			
Dettes fiscales et sociales	232870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4798362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5134548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5295806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5116901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1268051		1268051	
Chiffres d’affaires nets	1268051		1268051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51402	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1320562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534659	
Impôts, taxes et versements assimilés			13800	
Salaires et traitements			512283	
Charges sociales			194436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1266896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2172	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1323080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288834			
BENEFICE OU PERTE	34246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155859		
Total Immobilisations corporelles		95557		14418
Total Immobilisations financières		6714		
Total Général		258131		14418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3572	106403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6714
Total Général			3572	268977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8540			8540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76121	11001	3567	83555
AMORTISSEMENTS Total Général	84662	11001	3567	92096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18355	715		19070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18355	715		19070
TOTAL GENERAL	18355	715		19070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		715		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2104		2104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100872	100872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11883	11883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206143	206143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6059	6059		
Charges constatées d’avance	14027	14027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341090	338986	2104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40856	23209	17647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62267	62267		
Personnel et comptes rattachés	109217	109217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91828	91828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22731	22731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9092	9092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4798362	4798362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5134548	5116901	17647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	64258			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104531			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	534659			
Taxe professionnelle	1051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12749			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13800			
Montant de la TVA. collectée	248355			
Total TVA. déductible sur biens et services	67127			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14