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BILAN ANDRE VALOIS ET CIE 2020 Siren 354500027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146204	136382	9822	
Fonds commercial	114		114	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477006	270552	206454	
Autres immobilisations corporelles	515445	335224	180220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34359		34359	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48187		48187	
TOTAL (I)	1221315	742158	479157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1469755		1469755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2325505	37152	2288353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1904087	30556	1873531	
Autres créances	671797		671797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3241528		3241528	
Charges constatées d’avance	64642		64642	
TOTAL (II)	9677315	67708	9609607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10898630	809866	10088764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	236925			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116624			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23693			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5716795			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6947325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52232			
TOTAL (III)	52232			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1794			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2062797			
Dettes fiscales et sociales	601956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3089207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10088764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2993161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6286830	549987	6836817	
Production vendue biens	9822330	8783	9831113	
Production vendue services	333815	6178	339994	
Chiffres d’affaires nets	16442976	564949	17007924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20364	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55860	
Autres produits			12939	
Total des produits d’exploitation (I)			17097087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4434703	
Variation de stock (marchandises)			251663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7856510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-292730	
Autres achats et charges externes			2316402	
Impôts, taxes et versements assimilés			196770	
Salaires et traitements			720710	
Charges sociales			308443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3615	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13090	
Total des charges d’exploitation (II) 			15908783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1188304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52440	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42018			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17198658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16345369			
BENEFICE OU PERTE	853289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53006			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146318		
Total Immobilisations corporelles		1016285		60992
Total Immobilisations financières		80006		2540
Total Général		1242610		63532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84827	992450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82546
Total Général			84827	1221315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124542	9757		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568874	79711	42808	
AMORTISSEMENTS Total Général	693416	89467	42808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52232
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48802	3430		52232
sur immobilisations – incorporelles	1898	185		2083
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37384	436	668	37152
Sur comptes clients	23037	9705	2186	30556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62319	10326	2854	69792
TOTAL GENERAL	111121	13756	2854	122024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13756	2854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48187		48187	
Clients douteux ou litigieux	10339		10339	
Autres créances clients	1893748	1893748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1354	1354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244731	244731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	413272	413272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12441	12441		
Charges constatées d’avance	64642	64642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2688714	2630188	58526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157720	63521	94200	
Emprunts et dettes financières divers	53		53	
Fournisseurs et comptes rattachés	2062797	2062797		
Personnel et comptes rattachés	122958	122958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132807	132807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308297	308297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37894	37894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261741	261741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3145	3145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3087413	2993161	94252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	668			
Location, charges locatives et de copropriété	266968			
Personnel extérieur à l’entreprise	5993			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	434066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	822339			
Autres comptes	786370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2316402			
Taxe professionnelle	47820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196770			
Montant de la TVA. collectée	10703060			
Total TVA. déductible sur biens et services	8451458			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel