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BILAN VDL KLIMA FRANCE 2020 Siren 354060063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38038	12595	25443	1058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310648	167122	143526	144667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37940		37940	22958
TOTAL (I)	386626	179717	206909	168684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315860	31006	284854	198811
Avances et acomptes versés sur commandes	25014		25014	86121
Clients et comptes rattachés	3232123	9813	3222309	1573138
Autres créances	339618		339618	65930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267		267	1214646
Charges constatées d’avance	25355		25355	37822
TOTAL (II)	3938237	40819	3897418	3176469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4324863	220536	4104327	3345152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151011		1151011	
Report à nouveau	325041		429323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148400		195719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666471		1818072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71689		40083	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71689		40083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75725		2184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70000		1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1660827		963820	
Dettes fiscales et sociales	415171		256337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275			
Produits constatés d’avance (2)	118187		264655	
TOTAL (IV)	2366166		1486997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4104327		3345152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296166		1486996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75725		2184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4365478	3689636	8055114	6314235
Production vendue biens	110182		110182	188297
Production vendue services	15576		15576	36141
Chiffres d’affaires nets	4491236	3689636	8180872	6538672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79760	97874
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8260632	6636546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66598	15048
Variation de stock (marchandises)			-86142	124144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6167252	4569150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640937	622838
Impôts, taxes et versements assimilés			42220	32957
Salaires et traitements			731427	640633
Charges sociales			333027	299989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84553	55648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6832	2203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30402	
Autres charges			14620	19606
Total des charges d’exploitation (II) 			8031725	6382216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228908	254330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107	
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			441	10425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548	10813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10944	9866
Différences négatives de change			1691	199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12635	10066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12087	748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216821	255078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		29250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		29250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4500		26471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72921		85830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8265680		6676609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8117281		6480890	
BENEFICE OU PERTE	148400		195719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8970		29068
Total Immobilisations corporelles		326576		78728
Total Immobilisations financières		22958		14982
Total Général		358504		122778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94656	310648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37940
Total Général			94656	386626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7912	4684		12595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181909	79869	94656	167122
AMORTISSEMENTS Total Général	189821	84553	94656	179717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57450
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14239
Total Provisions pour risques et charges	40083	31606		71689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40083	31606		71689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30402		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37940		37940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3232123	3232123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339618	339618		
Charges constatées d’avance	25355	25355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3635035	3597095	37940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75725	75725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25982	25982		
Fournisseurs et comptes rattachés	1660827	1660827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415171	415171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275	275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118187	118187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2296166	2296166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12