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BILAN VDL KLIMA FRANCE 2019 Siren 354060063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8970	7911	1058	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	326576	181909	144667	98827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22958		22958	22483
TOTAL (I)	358504	189820	168683	121310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229717	30906	198811	324496
Avances et acomptes versés sur commandes	86120		86120	
Clients et comptes rattachés	1576119	2981	1573138	2264754
Autres créances	65929		65929	297069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214646		1214646	34809
Charges constatées d’avance	37822		37822	34357
TOTAL (II)	3210355	33887	3176468	2955486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3568860	223707	3345152	3076797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151010		1151010	
Report à nouveau	429322		457393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195718		271929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1818071		1922353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40083		50015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40083		50015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2184		1398	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963820		883894	
Dettes fiscales et sociales	256336		172858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5312	
Produits constatés d’avance (2)	264655			
TOTAL (IV)	1486997		1104428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3345152		3076797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1486996		1063464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2184		1398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4361316	1952918	6314234	8158411
Production vendue biens	188296		188296	207979
Production vendue services	36140		36140	72171
Chiffres d’affaires nets	4585754	1952918	6538672	8438562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97873	80206
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6636546	8518768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15047	31005
Variation de stock (marchandises)			124143	402505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4569149	5956292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622837	665574
Impôts, taxes et versements assimilés			32957	46278
Salaires et traitements			640633	654712
Charges sociales			299989	302572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55648	53837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2203	12680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19605	13878
Total des charges d’exploitation (II) 			6382215	8139337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254330	379430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368	1032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10425	1640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10813	2984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9866	10561
Différences négatives de change			199	1000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10065	11562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			747	-8577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255078	370852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29250		9056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2779		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26470		8906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85830		107829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6676609		8530808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6480890		8258879	
BENEFICE OU PERTE	195718		271929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7885		1085
Total Immobilisations corporelles		321350		104240
Total Immobilisations financières		22483		475
Total Général		351718		105800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99014	326576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22958
Total Général			99014	358504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7885	26		7912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222523	55622	96234	181909
AMORTISSEMENTS Total Général	230408	55648	96234	189821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40083
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50016		9933	40083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50016		9933	40083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22958		22958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1576119	1576119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151984	151984		
Charges constatées d’avance	37822	37822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788883	1765925	22958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2184	2184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	963820	963820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256337	256337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264655	264655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486996	1486996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13