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BILAN VDL KLIMA FRANCE 2017 Siren 354060063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7885	7885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318121	168684	149436	163854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22164		22164	22008
TOTAL (I)	348170	176569	171600	185862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	756366	20200	736166	522828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2597726	2981	2594745	3037441
Autres créances	70798		70798	42148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671174		671174	806885
Charges constatées d’avance	34011		34011	41493
TOTAL (II)	4130077	23181	4106896	4450796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4478247	199750	4278497	4636659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151010		1151011	
Report à nouveau	969004		999648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488388		219357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2650423		2412035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61785		56747	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61785		56747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1325		1221	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87292		219292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889161		1482735	
Dettes fiscales et sociales	472976		426591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115532		38038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1566287		2167877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4278497		4636660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1478995		1948585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1325		1221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9674946		9674946	8214708
Production vendue biens	211928		211928	
Production vendue services	55917		55917	49273
Chiffres d’affaires nets	9942792		9942792	8263982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88593	51621
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10032135	8315603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57736	83221
Variation de stock (marchandises)			-233538	-301216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7566318	6347205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792503	697751
Impôts, taxes et versements assimilés			44822	37755
Salaires et traitements			690619	675956
Charges sociales			310174	305678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56745	54295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20200	2981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5038	7017
Autres charges			11417	13872
Total des charges d’exploitation (II) 			9322037	7924520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710098	391082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2008	1649
Autres intérêts et produits assimilés			3069	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2746	1945
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7824	3650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5994	4700
Différences négatives de change			5447	40989
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11441	45689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3617	-42038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706481	349044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2916		3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2916		3083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2916		3083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221009		132771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10042876		8322337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9554488		8102980	
BENEFICE OU PERTE	488388		219356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7885		
Total Immobilisations corporelles		1303460		
Total Immobilisations financières		22009		
Total Général		333353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22164
Total Général				348170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7885			7885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139606	32780	3701	168685
AMORTISSEMENTS Total Général	147491	32780	3701	176570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				61786
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56747	5039		61786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56747	5039		61786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5039		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2597727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2724701	2702537	22164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1326	1326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889161	889161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472977	472977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115532	115532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1478996	1478996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel