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BILAN VDL KLIMA FRANCE 2016 Siren 354060063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7885	7885		827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303460	139606	163854	168245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22009		22009	29818
TOTAL (I)	333353	147491	185863	198890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522828		522828	221612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3040423	2981	3037442	2481510
Autres créances	42148		42148	992058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806885		806885	143656
Charges constatées d’avance	41493		41493	12101
TOTAL (II)	4453778	2981	4450797	3850937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				14597
TOTAL GENERAL (0 à V)	4787131	150472	4636660	4064423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151011		1151011	
Report à nouveau	999648		1264540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219357		235108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412035		2692679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56747		64326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56747		64326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1221		474	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219292		162538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1482735		707355	
Dettes fiscales et sociales	426591		304135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38038		824	
Produits constatés d’avance (2)			132093	
TOTAL (IV)	2167877		1307419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4636660		4064423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948585		1144881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1221		474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7934282	280427	8214709	7831501
Production vendue biens				
Production vendue services	49273		49273	14255
Chiffres d’affaires nets			8263982	7845755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51621	93937
Autres produits				2421
Total des produits d’exploitation (I)			8315603	7942613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83221	5754723
Variation de stock (marchandises)			-301216	246427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6347206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697752	559435
Impôts, taxes et versements assimilés			37756	40118
Salaires et traitements			675957	605776
Charges sociales			305679	278115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54295	55798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7018	
Autres charges			13872	10494
Total des charges d’exploitation (II) 			7924520	7550887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391083	391726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1650	8044
Autres intérêts et produits assimilés			56	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1946	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3651	8096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4700	2645
Différences négatives de change			40989	16447
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45689	19092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42039	-10995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349044	380731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3083		-33903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132771		111720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8322337		7950709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8102981		7715601	
BENEFICE OU PERTE	219357		235108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57717		
Total Immobilisations corporelles		310769		
Total Immobilisations financières		29818		
Total Général		398305		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22009
Total Général				333353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56891	827	49832	7885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142524	53468	56387	139606
AMORTISSEMENTS Total Général	199415	54295	106220	147491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				56747
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64326	7018	14596	56747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64326	7018	14596	56747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7018		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3146073	3124064	22009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1221	1221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1482735	1482735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38038	38038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948585	1948585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel