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BILAN TRADITIONAL WORLD FOODS 2018 Siren 354059123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles	89507	73267	16240	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	707993	585305	122687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566031		566031	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40004		40004	
TOTAL (I)	1411158	666195	744962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2286210	16360	2269850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2752845		2752845	
Autres créances	2365492		2365492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192		192	
Disponibilités	6672937		6672937	
Charges constatées d’avance	280677		280677	
TOTAL (II)	14358356	16360	14341996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9428		9428	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15778943	682556	15096387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492119			
Report à nouveau	5143290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3137620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8938031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2868091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2498079			
Dettes fiscales et sociales	603008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173471			
Produits constatés d’avance (2)	135			
TOTAL (IV)	6142787			
(V)	15569			
TOTAL GENERAL (I à V)	15096387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6142787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15694782	2585	15697368	
Production vendue biens				
Production vendue services	2146870	2054318	4201189	
Chiffres d’affaires nets	17841653	2056904	19898557	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530197	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			20428757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14735527	
Variation de stock (marchandises)			-677989	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1721110	
Impôts, taxes et versements assimilés			91873	
Salaires et traitements			1340963	
Charges sociales			483634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			17792568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2636189	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1362968	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9840	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1396538	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35835	
Différences négatives de change			4956	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1355746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3991935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22355			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	857364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21855072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18717451			
BENEFICE OU PERTE	3137620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89502			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72788	16720	
Total Immobilisations corporelles		673531	70508	36046
Total Immobilisations financières		606066		30
Total Général		1360007	87228	36076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80410	480		80890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547480	52816	14991	585306
AMORTISSEMENTS Total Général	627891	53296	14991	666196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4870	16360	4870	16360
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4870	16360	4870	16360
TOTAL GENERAL	4870	16360	4870	16360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16360	4870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40004		40004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2752845	2752845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2365493	2365493		
Charges constatées d’avance	280678	280678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5439020	5399016	40004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2498080	2498080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603009	603009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2868092	2868092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173472	173472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135	135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6142787	6142787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel