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BILAN TRADITIONAL WORLD FOODS 2017 Siren 354059123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles	72787	72787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	673531	547480	126050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566031		566031	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40034		40034	
TOTAL (I)	1360007	627890	732116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1608221	4869	1603351	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3138491		3138491	
Autres créances	2812053		2812053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192		192	
Disponibilités	4815242		4815242	
Charges constatées d’avance	288120		288120	
TOTAL (II)	12662321	4869	12657451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14022328	632760	13389568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492066			
Report à nouveau	5143290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1897552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7697910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2718644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657263			
Dettes fiscales et sociales	691066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84676			
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	5153650			
(V)	38006			
TOTAL GENERAL (I à V)	13389568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5153650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15374326	334	15374660	
Production vendue biens				
Production vendue services	1718889	1612126	3331016	
Chiffres d’affaires nets	17093216	1612460	18705676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29812	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			18735512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14208145	
Variation de stock (marchandises)			-357471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1647025	
Impôts, taxes et versements assimilés			85416	
Salaires et traitements			1174902	
Charges sociales			452813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500000	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			17784346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1273688	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4049	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5832	
Total des produits financiers (V)			1308055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30194	
Différences négatives de change			2702	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32897	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1275158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2226323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20049212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18151659			
BENEFICE OU PERTE	1897552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	87232			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80410		
Total Immobilisations corporelles		598300		79371
Total Immobilisations financières		593260		14330
Total Général		1271971		93701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4140	673531
Prêts et immobilisations financières			1524	
Total Immobilisations financières			1524	606066
Total Général			5664	1360007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72788			72788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506841	44780	4140	547480
AMORTISSEMENTS Total Général	587251	44780	4140	627891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges		500000		500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		500000		500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40034		40034	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3138491	3138491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2812054	2812054		
Charges constatées d’avance	288120	288120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6278700	6238665	40034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1657264	1657264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691067	691067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2803320	2803320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5153651	5153651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel