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BILAN TRADITIONAL WORLD FOODS 2016 Siren 354059123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles	72787	72787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	598300	506840	91459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566031		566031	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27229		27229	
TOTAL (I)	1271970	587250	684719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1250749	7107	1243642	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3204794		3204794	
Autres créances	1389062		1389062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3646326		3646326	
Disponibilités	58529		58529	
Charges constatées d’avance	236608		236608	
TOTAL (II)	9786071	7107	9778964	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11058042	594358	10463684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492066			
Report à nouveau	5143197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1980592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7780857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	673160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379101			
Dettes fiscales et sociales	496591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2657201			
(V)	25624			
TOTAL GENERAL (I à V)	10463684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2657201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13509366	19365	13528731	
Production vendue biens				
Production vendue services	1458484	1145444	2603928	
Chiffres d’affaires nets	14967851	1164809	16132660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32163	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			16164848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12082528	
Variation de stock (marchandises)			-18368	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258776	
Impôts, taxes et versements assimilés			63647	
Salaires et traitements			755163	
Charges sociales			289309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			14521201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1643647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			874501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4235	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8742	
Total des produits financiers (V)			910038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7421	
Différences négatives de change			2789	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			899827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2543475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	561476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17074912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15094319			
BENEFICE OU PERTE	1980592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42037			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80410		
Total Immobilisations corporelles		593532		9232
Total Immobilisations financières		589960		3450
Total Général		1263902		12682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4464	598300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	593260
Total Général			4614	1271971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80410			80410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450729	60249	4137	506841
AMORTISSEMENTS Total Général	531139	60249	4137	587251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16676	5943	15512	7107
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16676	5943	15512	7107
TOTAL GENERAL	16676	5943	15512	7107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27229		27229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3204794	3204794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1389063	1389063		
Charges constatées d’avance	236609	236609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4857695	4830466	27229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2628	2628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1379101	1379101		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496591	496591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98383	98383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680499	680499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2657202	2657202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel