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BILAN TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS 2021 Siren 354074312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		2237
Autres immobilisations corporelles	77946	52796	25150	28893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1919	1799	120	120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	531		531	531
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	1848
TOTAL (I)	83244	55595	27649	33629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337050		337050	623350
En cours de production de biens	478470		478470	200760
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1375		1375	583
Clients et comptes rattachés	65836	3465	62372	173878
Autres créances	70155	45810	24345	13235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194482		194482	149874
Charges constatées d’avance	18236		18236	4320
TOTAL (II)	1165605	49275	1116330	1166000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248849	104870	1143979	1199629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362406		345336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3804		17070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374594		370790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224468		240363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95500		95500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31200		25585	
Dettes fiscales et sociales	41732		77907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376484		389484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769385		828839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143979		1199629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			7	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585987		604611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166		187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147487		147487	87000
Production vendue biens	265020		265020	976393
Production vendue services	43172		43172	97063
Chiffres d’affaires nets	455679		455679	1160457
				
Production stockée			277710	-379007
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31711	7713
Autres produits			59	188
Total des produits d’exploitation (I)			765159	793851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102950	511103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			286300	-296050
Autres achats et charges externes			234894	440193
Impôts, taxes et versements assimilés			2739	6111
Salaires et traitements			72756	63845
Charges sociales			40729	32838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11238	14911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	101
Total des charges d’exploitation (II) 			751622	777125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13537	16726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1828	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			1828	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1807	-605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11731	16121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1963		6382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15692			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17655		6382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940		3111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18810			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24900		3111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7245		3270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	682		2321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782836		800236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779032		783166	
BENEFICE OU PERTE	3804		17070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31102		7713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		192086		29219
Total Immobilisations financières		4298		
Total Général		196384		29219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142359	78946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4298
Total Général			142359	83244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160956	30048	137208	53796
AMORTISSEMENTS Total Général	160956	30048	137208	53796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1799
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4073		609	3465
Autres provisions pour dépréciation	45810			45810
Total Provisions pour dépréciation	51682		609	51074
TOTAL GENERAL	51682		609	51074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848	1848		
Clients douteux ou litigieux	3811	3811		
Autres créances clients	62025	62025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20832	20832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49324	49324		
Charges constatées d’avance	18236	18236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156075	156075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224302	40904	183398	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	31200	31200		
Personnel et comptes rattachés	4062	4062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10412	10412		
Impôts sur les bénéfices	682	682		
T.V.A.	26118	26118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93500	93500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376484	376484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769385	585987	183398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156801		304428	
Location, charges locatives et de copropriété	17398		19648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8998		39219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51698		76898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234894		440193	
Taxe professionnelle	763		986	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1976		5125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2739		6111	
Montant de la TVA. collectée	89026		198230	
Total TVA. déductible sur biens et services	46067		36191	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3