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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION BRICOLAGE JARDINAGE DU NEUBOURG 2021 Siren 354045296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21124	19577	1548	2321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71126	71126		74
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677431	327475	349956	423064
Autres immobilisations corporelles	1324253	771771	552483	460982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4825		4825	4825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124331		124331	124331
TOTAL (I)	2223090	1189948	1033142	1015597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2461451		2461451	2726172
Avances et acomptes versés sur commandes	13140		13140	48539
Clients et comptes rattachés	4912	109	4803	18616
Autres créances	164574	1560	163014	144696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1420557		1420557	923729
Charges constatées d’avance	13725		13725	18673
TOTAL (II)	4078360	1669	4076691	3880426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6301450	1191617	5109833	4896023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	181		181	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317906		-208017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686361		-109888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412636		-273725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664363		693033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2226516		2606080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5098		1945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410752		1605591	
Dettes fiscales et sociales	362239		257909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2411			
Autres dettes	4819		5191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4676197		5169748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5109833		4896023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4152432		4550931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12557142		12557142	9809602
Production vendue biens				
Production vendue services	19070		19070	21237
Chiffres d’affaires nets	12576213		12576213	9830839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13691	8638
Autres produits			6952	5626
Total des produits d’exploitation (I)			12596856	9845103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8095105	6666744
Variation de stock (marchandises)			264721	-149376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88195	29758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1453104	1510145
Impôts, taxes et versements assimilés			120105	133814
Salaires et traitements			1280068	1196189
Charges sociales			304178	313225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180236	187761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1669	735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5967	3486
Total des charges d’exploitation (II) 			11793348	9892480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803508	-47377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1728	1359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			328	708
Total des produits financiers (V)			2056	2067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28933	37679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28933	37679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26877	-35612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776631	-82988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8117		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8117		5369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		27542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21300		32420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13183		-27051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77663			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-576		-151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12607029		9852539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11920668		9962428	
BENEFICE OU PERTE	686361		-109888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12957		8638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2310		2351	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20374		750
Total Immobilisations corporelles		2045569		197031
Total Immobilisations financières		129156		
Total Général		2195099		197781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169789	2072810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129156
Total Général			169789	2223090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18054	1523		19577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161448	178713	169789	1170372
AMORTISSEMENTS Total Général	1179502	180236	169789	1189948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21000		21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57	109	57	109
Autres provisions pour dépréciation	677	1560	677	1560
Total Provisions pour dépréciation	735	1669	735	1669
TOTAL GENERAL	735	22669	735	22669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1669	735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124331		124331	
Clients douteux ou litigieux	258		258	
Autres créances clients	4654	4654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125528	125528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6484	6484		
Groupe et associés	576	576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31969	31969		
Charges constatées d’avance	13725	13725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307542	182953	124589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664363	145697	504236	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1410752	1410752		
Personnel et comptes rattachés	219571	219571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81570	81570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18075	18075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43023	43023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2411	2411		
Groupe et associés	2225516	2225516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4819	4819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4671098	4152432	504236	14430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel