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BILAN SOCADIF 2021 Siren 354082299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			6
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2408	2408		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38424	38424		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26513383	5305351	21208032	17175748
Créances rattachées à des participations				10000
Autres titres immobilisés	110956756	11043859	99912897	77601609
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137510970	16390041	121120929	94787357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88045		88045	28559
Autres créances	1632100	201347	1430753	889018
Capital souscrit et appelé, non versé			6	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29886329		29886329	25334893
Charges constatées d’avance	12932		12932	
TOTAL (II)	31619406	201347	31418059	26252469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169130376	16591388	152538989	121039826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21440096		18499184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17882630		823500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2026416		2026416	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035231		1035231	
Report à nouveau	93652155		89980769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15748515		7671835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151785049		120036931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144201		144201	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144201		144201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590306		471407	
Dettes fiscales et sociales	19438		153151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			234131	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609744		858688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152538989		121039826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85909		85909	28559
Chiffres d’affaires nets	85909		85909	28559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31021	29688
Total des produits d’exploitation (I)			116930	58247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1977108	1617907
Impôts, taxes et versements assimilés			39742	158512
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				86
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				57714
Total des charges d’exploitation (II) 			2016850	1834219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1899920	-1775973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2811246	4548553
Autres intérêts et produits assimilés				43746
Reprises sur provisions et transferts de charges			14872782	6699138
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17684029	11291437
Dotations financières sur amortissements et provisions			1503026	16318962
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1503026	16318962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16181002	-5027525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14281083	-6803498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11757678		16228613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11757695		16228630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10290262		1753297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10290262		1753297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1467433		14475333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29558654		27578313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13810138		19906478	
BENEFICE OU PERTE	15748515		7671835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2408		
Total Immobilisations corporelles		38424		
Total Immobilisations financières		124506233		40367250
Total Général		124547064		40367250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137470139
Total Général				137510970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2408			2408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38424			38424
AMORTISSEMENTS Total Général	40831			40831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144201
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144201			144201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5305351
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18590362	1165718	8712220	11043859
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	201436	-89		201347
Total Provisions pour dépréciation	29920313	1503026	14872782	16550557
TOTAL GENERAL	30064514	1503026	14872782	16694758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1503026	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88045	88045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1632100	1632100		
Charges constatées d’avance	12932	12932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733077	1733077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590306	590306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19438	19438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609744	609744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel